Teknik Analiz Notları - 1
Kripto paralarda geleceği tahmin etmek için tercih edilen ve bilinen iki yol vardır. Bunlardan biri Teknik Analiz diğeri ise daha detaylı ve kapsamlı inceleme gerektiren Temel Analiz. Temel Analiz'in bariz olarak belirtilmiş kural veya kuramları yoktur. Çok farklı ve alternatifli ihtimaller ve detaylarla yapılabilir. Fakat Teknik Analiz için durum bu şekilde değildir.
Teknik analiz daha önce uygulanmış, denenmiş ve kanıtlanmış bir çok yöntemin etrafında döner ve sonuç almanızı sağlar. Kendim için yaptığım araştırmalardan edindiğimi bilgileri, aldığım notlardan derlediğim Teknik Analiz Notları serimizin 1. bölümü ile karşınızdayım ;)
Bu başlık altında bazı kritik önemli konulara kısa kısa değineceğiz!
- Notlarda yer alan tüm anlatımlar TrandingView sitesi üzerinden anlatılmaktadır.
- Kripto paralarda grafik takibi için en çok tercih edilen zaman aralığı 4 saattir.
- Aynı noktalarda 3 deneme yapan parite, o noktayı kırabilir! Buna göre destek ve dirençlerin üçüncü denemede kırılması sık rastlanan bir durumdur.
Ana Trend (Uzun Vadeli Trend)
Bir yıl ile birkaç yıl arası süreyi kapsayan trendlerdir. Uzun vadeli düşüş trendleri uzun vadeli yükseliş trendlerine göre daha kısa sürmektedir.
İkincil Trend (Orta Vadeli Trend)
Fiyatlar uzun vadeli trend içerisinde gidip gelirler ve uzun vadeli trendin aksine hareketler çizebilirler. Bir aydan birkaç aya kadar uzayabilirler.
Kısa Vadeli Trend
Bir gün ile üç haftalık süre içerisinde meydana gelen trendlerdir. Kısa vadeli trendler uzun süreli yatırım yapacak kişiler için yanıltıcı olabilirler. Kısa vadeli trendler içinde teknik analiz için 4 saatlik zaman dilimi kullanmak en uygun olandır.
Ayrıca, piyasaların durumları kısa şu şekilde adlandırabiliriz;
Düşüş Trendi (Ayı Piyasası) olan piyasalar ve Yükseliş Trendi (Boğa Piyasası) olan piyasalar.
Kriptopara Piyasa Zamanlarının Gerçek Piyasalara Oranları;
BİST: Günde 7 saat, haftada 5 gün, ayda 140+40 saat açık.
ABD: Günde 7 saat, haftada 5 gün, ayda 140 saat açık.
Kripto: Günde 24 saat, haftada 7 gün, ayda 672 saat açık.
Kriptoparaların 1 günü, piyasaların yaklaşık 3,43 gününe eşit.
Kriptoparaların 24 saati, piyasaların yaklaşık 82 saatine eşit.
Kriptoparaların 4 saati, piyasaların yaklaşık 14 saatine eşit.
Kriptoparaların 1 saati, piyasaların yaklaşık 3,5 saatine eşit.
Kriptopara Piyasalarında Kullanılan Bazı Terimler:
Pump & Dump: Coini sürekli alarak fiyatını arttırmak, sonra bir anda satmak.
Fomo, Fear of missing out: Yükselen coinde dışarda kalma, kaçırma korkusu.
Airdrop: Havadan coin, ücretsiz dağıtılan coin.
Satoshi, Sat: Bitcoin’in yüz milyonda biridir. (0,00000001 BTC)
Buy on rumors, Sell on news: Söylentide al, haberde sat.
Hold, Hodl: Fiyatı düşen coini satmamak, direnmek.
Weak hand: Coinin fiyatı düşerken korkup satmak.
Falling knife: Düşen bıçak, düşen bıçak tutulmaz.
Green dildo: Fiyatın kısa zamanda aşırı yükselmesi.
Whale: Bok gibi parası olan kişi veya grup, balina.
Scalping: Düşük alıp, yüksek satmak.
Bullish, Bull: Artışa meyilli.
Bear, Bearish: Düşüşe meyilli.
Breakout: Kaçış
Hype: Aldatıcı, gaz
Teknik Analizciler arasında en güvenilen sistemlerden biri olan Ichimoku, tek başına destek ve dirençleri, trend yönü, gücü ve değişimlerini belirleyebileceğiniz bir yöntemdir. Bu sistemde kripto için 20-60-120-30 değerlerini kullanmanız tavsiye olunur.
Ichimoku göstergesi bazı değerler/kullanımlar :
- Tenkan Sen - Dönüş Çizgisi # Kırmızı (Turning/Conversion Line)
- Kijun Sen - Standart Çizgi # Mavi (Standart/Base Line)
- Chikou Span - Gecikme Aralığı # Fosfor (Lagging Span)
- Senkou Span A - Öncü Span 1 # Mor (Leading Span 1)
- Senkou Span B - Öncü Span 2 # Açık Mavi (Leading Span 2)
- Dönüş Çizgisi (Tenkan Sen)
- Geriye dönük 9 bardaki görülen en yüksek ve en düşük değerin hareketli ortalamasıdır.
- Standart Çizgi (Kijun Sen)
- Geriye dönük 26 bardaki görülen en yüksek ve en düşük değerin hareketli ortalamasıdır.
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri
Fib göstergesi (indikatör) soldan - sağa doğru çekilmelidir. En dipten, en tepeye doğru çekilmelidir. En çok kullanılan Fib seviyeleri 0.618 ve 0.50 seviyeleridir. Bu seviyelere göre al sat sinyalleri değerlendirilebilir. https://www.youtube.com/watch?v=a0qVsOIVw9M
Stochastic
Stoch çok fazla al/sat sinyali üreten, bazı hatalı sinyaller üreten bir gösterge. Stoch 0-100 arasında gidip gelen bir osilatördür. 20 yi yukarı kestiğinde bu bir al işareti olarak algılanır, 100 ü aşağı kestiğinde ise bu bir sat işareti olarak algılanır. Kendi ortalaması ile kullanıldığında daha doğru sinyaller verebilir. Daha doğru ve kesin sinyaller için Inverse Fisher Transform on Stochastic aracını TrandingView üzerinden aktif edebiliriz. Zaman aralığını (1G, 4S, 1S) ne kadar küçültürsen, işlem periyotunu o kadar büyüt. Periyotlarda Fibonacci sayılarına uymak kritik önemli. (Örneğin 1S-34 gibi)
MACD
MACD ayarları standart olarak 12-26-9 olarak gelir. MACD göstergesi kripto para piyasalarında hatalı sinyaller verebilir. Alternatif olarak daha geliştirilmiş iki MACD göstergesi olan MACDAS ve MACD DEMA eklenerek sinyaller daha sağlıklı şekilde yorumlanabilir. Bu üç gösterge içinde en sağlıklı sinyaller, en erken olarak MACD DEMA dan alınabilir. Sinyallerin yoğunluğuna göre MACD yi takip etmemek bile doğru tercih olabilir. Mavi çizginin, kırmızı çizgiyi yukarı kesmesi AL, aşağı kesmesi ise SAT işaretidir.
RSI
RSI, 14 periyotluk standart ayarları ile gelir. RSI göstergesi 30'u yukarı kestiğinde AL, 80'i aşağı kestiğinde SAT verir. Klasik periyod içinde RSI da çok farklı sinyaller verebilir. u nedenle sağlıklı RSI sinyalleri için Inverse Fisher Transform on RSI aracını ekliyoruz. Bu araç ile daha sağlıklı al/sat sinyalleri alabiliriz. Fibonacci sayıları ile periyotu büyütürsek daha net sinyaller almamıza neden olacaktır.
CCI
CCI, 14 periyotluk standart ayarları ile gelir, biz 5 yapıyoruz. CCI göstergesi -100'ü yukarı kestiğinde AL, 100'ü aşağı kestiğinde ise SAT sinyali verir. Aynı şekilde bu göstergede diğer göstergeler gibi borsa için yazıldığından dolayı kripto para piyasalarını çok desteklemez ve sağlıklı sinyaller üretmez. Bu göstergenin daha gelişmiş hali olan Inverse Fisher Transform on CCI ve Inverse Fisher Transform on CCI V2 aracını ekliyoruz.
Parabolic SAR
Parabolic SAR indikatörünün SAR noktaları fiyatların üzerinden fiyatların altına düşerse AL, fiyatların altındayken fiyatların üstüne geçerse de SAT sinyali olarak yorumlanır.
Trend Takibi ve Stoploss
Trend takibi için en çok tercih edilen gösterge Ichimoku göstergesidir. TrendingView ekranında, Göstergelerden ekliyoruz. Vortex, MavilimW de aynı şekilde trend takibi için çok kullanılan diğer göstergeler. Stoploss için ise en çok tercih edilen göstergelerden biri ise Trailling Stop Loss göstergesi. https://www.youtube.com/watch?v=YVfklK4F_aI
... devam edecek (;
