데이 트레이딩이란?

가장 기본적인 형태로 데이 트레이딩은 온라인 거래 투자자가 하룻밤 사이에 포지션을 유지하는 경우는 거의 없습니다. 대신 거래는 종종 몇 분 또는 몇 시간 동안 활성화되지만 며칠은 아닙니다. 이것은 투자자들이 몇 년 동안 자산을 ​​보유하고있는 주식 및 채권과 같은 전통적인 투자 흐름과는 극명한 대조를 이룹니다.

결과적으로 주간 거래의 단기적 특성은 투자자가 극히 적은 이익을 목표로 할 것임을 의미합니다. 즉, 데이 트레이더는 일반적으로 매일 수백 명의 트레이더는 아니지만 수십 명의 트레이더를 배치하므로 이러한 작은 이익은 숙련 된 투자자에게 빠르게 추가 될 수 있습니다. 결정적으로, 하루 종일 거래하는 사람들은 기술력이나 경험에 관계없이 거래를 잃게됩니다. 이것은 게임의 본질 일뿐입니다.

그러나 장수하고 성공적인 일상 생활을 한 사람들은 돈을 잃는 감정적 부작용에 대처하는 방법을 알고 있습니다. 반대로 이것은 초보자 거래자가 종종 실패하는 곳입니다. 그럼에도 불구하고 일일 거래를하려면 규제 된 온라인 브로커를 사용해야합니다. 그렇게함으로써 수천 개의 금융 상품에 액세스 할 수 있습니다. 석유, 금, 주식, 지수, ETF 및 암호 화폐의 라인을 따라 생각해보십시오.

자산을 목표로 삼고 나면 현재 시장 가격과 관련하여 가치가 상승할지 하락 할지를 추측해야합니다. 정확하게 추측하면 돈을 벌 수 있습니다. 그렇지 않으면 돈을 잃게됩니다. 투자자들이 당일 거래 공간에서하는 엄청난 수의 거래로 인해 절대로 필요한 것 차트를 읽는 방법과 근본적인 뉴스를 해석하는 방법을 확실히 이해하고 있어야합니다.

데이 트레이딩의 장단점

수천 개의 시장 거래
성공적인 트레이더는 풍성한 풀 타임 생활을합니다
자산을 매도 또는 매도 할 수있는 능력
거래 규모를 높이기 위해 레버리지 적용
선택할 수있는 수백 명의 규제 된 데이 트레이딩 브로커
직불 / 신용 카드 또는 전자 지갑으로 시작
브로커 앱을 통해 이동 중 거래

대부분의 거래자는 돈을 잃습니다
거래 손실로 인한 정서적 부작용을 처리 할 수 ​​있어야합니다

절대 초보자를 위한 자세한 교육 시스템 받기

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데이 트레이딩 이해 – 기초

하루 거래의 과정은 일단 당신이 일을 둘러 보면 비교적 간단합니다. 안개를 없애기 위해 돈을 벌기 전에 이해해야 할 여러 요소 중 일부를 나열했습니다.

✔️ 매수 (매수) vs 매도 (매도)

이전에 전통적인 주식 중개인을 사용한 적이 있다면 하나의 옵션을 얻고 주식을 구매할 때만 하나의 옵션을 얻는다는 것을 직접 알게 될 것입니다. 즉, 기본 회사의 가격 만 추측 할 수 있습니다. up. 즉, 회사가 가치가 하락할 것이라고 생각한다면 IBM, Ford Motors 또는 Microsoft 주식을 사지 않을 것입니다!

그러나 이것은 '매도'옵션이 있으므로 일일 거래가 독특한 곳입니다. 이는 자산 또는 자산 그룹에 대해 투기하고 가격이 하락한다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 석유의 가치가 앞으로 몇 시간 안에 하락할 것이라고 생각한다고 가정 해 보겠습니다.

$ 1,500에 '매도'주문을함으로써 5 % 가격 하락은 $ 75의 이익에 이릅니다. 물론 데이 트레이딩을 할 ​​때도 '롱'할 수 있습니다. 이것은 단순히 자산의 가치 상승에 대해 추측하고 있음을 의미합니다. 이렇게하려면 '구매'주문을해야합니다.

✔️단기 거래

다음으로, 하루 거래의 시간대를 살펴 봐야합니다. 앞서 간략히 언급했듯이 주식이나 채권에 투자 할 때 일반적으로 몇 년 동안 자산을 ​​보유합니다. 이를 통해 시장 변동성의 변동성 물결을 극복 할 수 있습니다.

그러나 주간 거래의 경우 투자자는 일반적으로 최대 몇 시간 동안 포지션을 열어 둡니다. 결정적으로, 하루 거래자가 하룻밤 사이에 포지션을 유지하는 것은 매우 드문 일입니다.

✔️ 대량, 저수익 거래

위의 섹션에서 앞서서, 하루 미만의 포지션을 유지하면 수익이 분이 될 것입니다. 변동성 수준이 일반적으로 낮기 때문에 NYSE 상장 주식, 지수, 금, 석유 또는 천연 가스와 같은 주요 자산 클래스를 거래 할 때 특히 그렇습니다.

예를 들어 거래자가 S & P 500 지수에서 매수 주문을 구매한다고 가정 해 보겠습니다. 하루에 지수가 얼마나 움직일 것이라고 생각하십니까? 표준 조건에서 가격 변동은 0.5-2 % 범위를 포함 할 수 있습니다.

그 결과 언젠가 거래자들은 하루에 수십 번의 거래를 할 것입니다. 이것은 초소형 이익 목표뿐만 아니라 많은 거래가 하나를 잃을 것이라는 확신도 고려합니다. 우리가 더 자세히 다룰 때, 데이 트레이더는 종종 레버리지를 활용하여 이익을 확대합니다.

데이 트레이딩 : 어떤 자산을 거래 할 수 있습니까?

당일 거래시 사용할 수있는 특정 자산과 관련하여 금융 상품의 수는 수천. 이를 통해 데이
트레이더는 주어진 시간에 목표로 삼을 수있는 매우 광범위한 자산을 보유 할 수 있습니다
아래에 주간 거래 공간에서 가장 일반적으로 거래되는 상품 중 일부를 나열했습니다.

주식 : 주식 거래 변동성은 종종 S & P 500과 같은 더 넓은 지수보다 훨씬 높기 때문에 데이 트레이더에게 가장 유리한 곳 중 하나입니다. 온라인 브로커는 일반적으로 NYSE, NASDAQ, LSE 및 TSE와 같은 주요 주식 시장에 대한 액세스를 제공합니다. 일부는 또한 싱가포르, 홍콩, 캐나다 및 호주에 기반을 둔 시장과 같이 유동성이 적은 시장을 호스팅 할 것입니다.

지수 : 주식 시장 지수를 사용하면 단일 거래를 통해 더 넓은 시장을 거래 할 수 있습니다. 예를 들어, FTSE 100을 거래함으로써 영국 100 대 상장 기업의 미래 방향을 추측 할 수 있습니다. 다른 예로는 Dow Jones와 NASDAQ 100이 있습니다.

필수품 : 다시 한번, 상품 거래는 노련한 주간 거래자들에게 매우 인기가 있습니다. 여기에는 금과은과 같은 금속, 석유 및 천연 가스와 같은 에너지, 밀과 옥수수와 같은 농산물이 포함됩니다. 상품 시장은 연중 무휴 24 시간 운영되며 많은 유동성을 제공합니다.

ETF : ETF (Exchange-Traded Fund)를 사용하면 소유권을 가지지 않고도 자산 또는 자산 그룹에 대해 추측 할 수 있습니다. 의 가치로 ETF 두 번째로 두 번째로 위아래로 이동하며 데이 트레이더에게 매우 인기가 있음을 증명합니다.

Forex : 글로벌 외환 산업은 매일 5 조 달러 이상의 통화 거래를 촉진하는 것으로보고되었습니다. 이것이 언젠가 트레이더가 독점적으로 외환을 전문으로하는 이유입니다. 시장은 멈추지 않고 운영되며 유동성은 결코 문제가되지 않습니다.

Cryptocurrencies : 비트 코인과 같은 암호 화폐 및 이더리움 이제 수십억 달러 규모의 경기장에서 운영되고 있습니다. 따라서 이제 인기있는 디지털 통화를 미국 달러와 거래 할 수 있습니다. 암호 화폐는 매우 휘발성이 높기 때문에 위험이 높고 보상이 높은 투자 채널을 나타냅니다.

니칭 다운

한편으로 거래자들은 단일 브로커 사이트를 통해 수천 개의 금융 상품에 액세스 할 수 있습니다. 그러나 거래자가 모든 것을 전문화하는 것은 가능성의 영역을 벗어납니다. 유산 클래스. 반대로 노련한 상인은 일반적으로 한두 개로 틈새 시장을 형성합니다.

이것은 초보 거래자로서 기억해야 할 정말 중요한 개념입니다. 틈새를 좁 히면 선택한 투자 영역에서 전문 지식을 얻을 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 어느 날 석유를 거래하기로 결정하고 다음 날 S & P 500을 거래 한 다음 그 후에 암호 화폐로 이동한다고 가정 해 보겠습니다. 대부분의 경우 이것은 비참한 전략입니다. 당신은 모든 거래의 잭이되고 아무것도 아닌 마스터가 될 것입니다.

즉, 외환의 GBP / USD 또는 에너지의 원유와 같은 단일 금융 상품에 집중하는 것이 얼마나 효과적일까요? 그런 다음 선택한 장비의 내용을 조사하는 데 모든 시간을 할애하고 시장이 어떤 방향으로 갈 것인지에 대한 확실한 결정을 내릴 수 있습니다.

데이 트레이딩의 실제 사례

이제 일일 거래의 기본 사항을 알았으므로 이제 실제 사례를 살펴 보겠습니다. 간단하게하기 위해, 우리는 당신이 데이 트레이딩이 실제로 어떻게 작동하는지에 대한 주요 원칙을 이해할 수 있도록 기본적인 수치를 사용할 것입니다.

🥇 오래갑니다

1. 기술 연구에 따르면 Facebook 주식 가격이 향후 몇 시간 내에 상승 할 것이라고 생각합니다.
2. 따라서 시장 가격 $ 129.00에 '구매'주문을합니다.
3. 총 판돈은 $ 500입니다.
4. 몇 시간 후 Facebook의 가격은 $ 130.29로 인상됩니다.
5. 이것은 1 %의 증가를 나타냅니다.
6. $ 500의 지분에서 총 이익은 $ 5입니다.
7. 수익을 고정하려면 '매도'주문을하여 거래를 마감합니다.

위에서 볼 수 있듯이 일일 거래자는 1 %의 단기 수익으로 매우 만족할 것입니다. 특히 포지션이 단 몇 시간 동안 열려 있다고 생각할 때 더욱 그렇습니다. 이를 살펴보면 대부분의 주요 미국 은행은 여전히 ​​0.1 %의이자를 지불합니다. 연간!

또한, 곧 다룰대로 하루 거래자가 레버리지를 적용하기로 결정할 수 있습니다. 예를 들어, 위의 거래를 10 배의 레버리지로 설정하면 당일 거래자의 이익이 $ 5에서 $ 50으로 증폭됩니다.

🥇 부족

1. 기술 연구에 따르면 Ford Motors 주식의 가격이 향후 몇 시간 내에 하락할 것이라고 생각합니다.
2. 따라서 $ 5.50의 시장 가격으로 '매도'주문을합니다.
3. 총 판돈은 $ 3,000입니다.
4. 몇 시간 후, Ford Motors의 가격은 $ 5.30로 하락했습니다.
5. 이것은 3.63 %의 감소를 나타냅니다.
6. $ 3,000의 지분에서 총 이익은 $ 108.90입니다.
7. 수익을 고정하려면 '구매'주문을하여 거래를 마감합니다.

위의 예는 데이 트레이더가 숏 오더를 성공적으로 사용하는 방법을 보여줍니다. 그들은 '매도'주문을함으로써 거래를 개시하고, '매수'주문을함으로써 거래를 마감합니다.

일일 거래 주문
지금까지 제시 한 예에서 데이 트레이더는 주문 당 두 개의 개별 거래를한다고 설명했습니다. 요약하자면, 자산을 매수하면 매수 주문을하고 매도 주문으로 마감합니다. 자산을 매도하는 경우 그 반대입니다.

이 개념은 여전히 ​​사실이지만 데이 트레이더는 거의 없을 것입니다. 드물게, 주문을 열어 둡니다. 즉, 거래가 자동으로 종료되도록 종료 주문을 설치한다는 의미입니다. 결국 데이 트레이더는 주문을 수동으로 마감하기 위해 몇 시간 동안 기기에 앉아있을 수 없습니다.

이것은 특히 하루 종일 거래자가 주문하는 엄청난 수의 주문을 고려할 때 특히 그렇습니다. 결과적으로 데이 트레이더는 새로운 거래를 실행하기 전에 '손절매 주문'과 '수익 창출'주문을 둘 다하게됩니다.

✔️ 손절매 주문

손절매 주문은 당일 거래시 최소 요구 사항이어야합니다. 그들은 시장이 특정 금액만큼 당신에게 불리 할 때 거래를 마감함으로써 손실을 완화 할 수 있습니다.

예 :

비트 코인 / USD를 $ 7,110에 오래 매수하려고한다고 가정 해 보겠습니다.
가격이 상승 할 것이라고 생각하지만 합리적인 손절매 주문을 설치하여 자금을 보호하고 싶습니다.
거래에서 잃고 싶은 최대 금액은 2 %입니다.
즉, 비트 코인 / USD의 가격이 현재 시장 가격 인 $ 2에 비해 7,110 % 하락하면 거래가 자동으로 종료됩니다.
이는 $ 142 하락에 달하므로 손절매 주문을 $ 6,968로 설정했습니다.

위의 손절매 주문을 실행 한 후에는 비트 코인 / USD가 3 %, 30 % 또는 99 % 하락해도 상관 없습니다. 손실은 2 %로 제한됩니다.

이익 실현 주문

이제 자동화 된 방식으로 손실을 완화하기 위해 무엇을해야하는지 알았으니 이제 수익 목표에 대해 생각해야합니다. 이것은 항상 출구 전략을 염두에 두어야하기 때문에 하루 거래의 세계에서 절대적으로 중요합니다.

예를 들어 손실을 2 %로 제한하고 이익 마진을 5 %로 제한 할 수 있습니다. 어느 쪽이든 프로세스는 손절매 주문과 똑같은 방식으로 작동하지만 그 반대입니다.

예 :

$ 7,110에 Bitcoin / USD에 구매 주문을 할 것입니다.
손절매 주문을 $ 6,968로 설정했습니다. 최대 손실은 2 %입니다.
이 거래에서 5 %의 이익을 목표로합니다.
이를 달성하기 위해서는 비트 코인 / USD를 $ 355로 인상해야합니다.
따라서 우리는 $ 7,465에 이익 실현 주문을 설치합니다.
자동화 된 결과

위에서 볼 수 있듯이 데이 트레이더는 자동화 된 방식으로 두 가지 잠재적 결과를 모두 다룰 것입니다. 계획대로 진행되면 이익 실현 주문을 통해 거래가 종료됩니다. 일이 계획대로 진행되지 않으면 손절매 주문이 손실로 거래를 마감합니다.

결정적으로, 이것이 하루 거래자가 매일 수십 개의 주문을 할 수있는 방법입니다. 즉, 자산이 두 범위 내에 있으면 어떤 경우에는 이익 실현 또는 손절매 주문이 실행되지 않습니다.

이 경우 데이 트레이더는 하루가 끝날 때 거래를 마감할지 밤새 열어 둘지 결정해야합니다. 후자를 선택하면 하룻밤 융자 수수료가 적용됩니다.

레버리지에 대한 데이 트레이딩

데이 트레이더는 초소형 이윤을 목표로하기 때문에 프로세스를 가치있게 만들려면 상당한 자금이 필요합니다. 즉, $ 2의 잔액에서 하루에 200 %를 벌면 하루에 $ 4의 순이익이 발생합니다. 결과적으로 언젠가 거래자들은 레버리지를 활용할 것입니다.

모르는 사람들을 위해 레버리지를 사용하면 계정에있는 것보다 더 많은 돈으로 거래 할 수 있습니다. 당신은 본질적으로 브로커로부터 돈을 빌린 다음 거래 가치를 증폭시킵니다. 레버리지는 배수로 표시됩니다 (예 : 2x, 3x, 4x 등).

다음은 레버리지 거래가 작동하는 방식의 예입니다.

배럴당 $ 29에 석유에 대한 매수 주문을하고 싶습니다.
일일 거래 계좌에 $ 500 만 있으면 더 많은 거래를 원합니다
따라서 10 배의 레버리지를 적용합니다.
즉, 귀하의 계정에 $ 5,000 만 있더라도 구매 주문의 가치는 $ 500입니다.
늦게 기름이 3 % 증가합니다.
이것은 $ 150의 이익으로 해석됩니다.

위의 예에 따라 일반적으로 $ 3 잔액에서 500 %를 벌었을 것입니다. 이는 $ 15에 불과합니다. 그러나 10 배의 레버리지를 적용하면이 값에 10 배가 곱 해져 총 수익이 $ 150가됩니다.

그러나 레버리지 거래는 귀하에게 똑같이 불리 할 수 ​​있습니다. 사상자 수 증폭됩니다.

⚠️ 레버리지의 위험

데이 트레이딩시 레버리지의 위험을 이해하려면 먼저 마진 시스템이 어떻게 작동하는지 빠르게 설명해야합니다. 위와 같은 예를 고수하면서 계좌에 $ 5,000 만 있었음에도 불구하고 10 배의 레버리지를 적용하면 $ 500로 거래 할 수있었습니다.

거래가 이루어지면 해당 $ 500이 계정 잔액에서 제거되고 마진 계정에 배치됩니다. Layman의 조건에서 마진은 거래가 특정 금액만큼 귀하에게 불리한 경우 환불 불가능한 예치금 역할을합니다. 만약 그렇다면, 귀하의 거래는 '청산'될 것입니다. 즉, 전체 마진을 잃게됩니다.

그렇다면 우리가 마진을 잃으려면 거래를 얼마나 줄여야할까요? 글쎄, 이것은 얼마나 많은 레버리지를 적용하는지에 달려 있습니다. 레버리지가 10 배인 경우 시장이 10 % 불리하게되면 마진을 잃게됩니다. 10 배에서는 마진 10 % 만 올리면 되었기 때문입니다.

또 다른 예에서 5 배의 레버리지를 적용했다고 가정 해 보겠습니다. 이것은 $ 2,500 잔액에서 $ 500 거래를 허용 할 것이며, 이는 마진이 20 %임을 의미합니다. 따라서 시장이 20 % 불리하게되면 500 달러의 마진을 잃게됩니다.

일일 거래 수수료 및 수수료

일일 거래를하려면 온라인 브로커를 사용해야합니다. 브로커가 수익을 창출하는 사업을하고 있기 때문에 거래 할 때 일종의 수수료를 지불해야합니다.

이는 두 가지 주요 형태로 제공됩니다. 전파 그리고 거래 수수료.

확산

가장 기본적인 형태에서 스프레드는 자산의 '매수'와 '매도'가격의 차이입니다. 본질적으로 실제 시장 가격의 양쪽에 끼워져 있으며 브로커가 항상 돈을 벌 수 있다는 것을 보장합니다.

스프레드의 차이는 '주사위'하루 거래 외환,'포인트 '는 스프레드 베팅. 그렇다고해서 스프레드를 백분율로 평가하는 것이 더 쉽습니다. 손익분기 점을 맞추기 위해 얼마나 많은 투자가 필요한지 알 수 있기 때문입니다.

예 :

디즈니 주식의 '매수'가격은 $ 106.00입니다.
디즈니 주식의 '판매'가격은 $ 106.50입니다.
두 가격의 백분율 차이는 0.47 %입니다.
디즈니 주식을 사면 $ 106.50를 지불하지만 $ 106.00에 팔 수 있습니다.
따라서 우리는 디즈니의 가격을 0.47 % 올릴 필요가 있습니다.
그 후 다른 모든 것은 이익으로 계산됩니다.

위에서 볼 수 있듯이, 스프레드는 손익분기 점에 도달하기 위해 약간의 이득을 가져야한다는 것을 보장하기 때문에 데이 트레이딩을 할 ​​때 즉시 불리합니다. 결정적으로, 이것이 타이트한 스프레드를 제공하는 온라인 거래 플랫폼 만 선택해야하는 이유입니다. 결국 스프레드가 넓을수록 초기 비용을 충당하기 위해 더 많이 만들어야합니다!

커미션

스프레드 위에 너 수도 거래 수수료도 지불해야합니다. 많은 중개인이 거래 수수료를 전혀 부과하지 않기 때문에 우리는 '마이트'라고 말합니다.

당일 거래에 거래 수수료가 부과되는 경우 이는 주문 크기에 따라 결정됩니다. 예를 들어, 브로커가 0.5 %를 청구하고 $ 700 상당의 매수 주문을하면 $ 3.50의 수수료를 지불하게됩니다.

그런 다음 자산을 매각 할 때 현재 시장 가격으로 수수료를 다시 지불해야합니다. 예를 들어 주문 금액이 $ 800 인 경우 0.5 % 커미션은 $ 4가됩니다.

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