Basics to trade cryptocurrencies correctly. | Part 1- Crypto Academy / S6W1 - Homework post for nane15.
Imagen creada en Canva por @dexsyluz
1. ¿Qué entiendes por trading? Explique su comprensión con sus propias palabras.
El Trading no es más que la acción de vender y comprar su un activo en el mercado criptografico, con el propósito de generar ganancias al vender a un precio mayor del cual se compró la posición. Esto va a depender muchas veces de la liquidez del mercado y nuestra capacidad de identificar las buenas señal y no dejarnos llevar por la avaricia o codicia.
La oferta y la demanda toman un papel muy importante, estos van a definir realmente el precio de un activo en el mercado. Digamos un ejemplo muy cotidiano con manzanas (como en la escuela), sabemos que en Canadá se crecen arboles de manzana en el patio de las casas, pero aquí en Venezuela se da por todos lados el mango (todos mis vecinos tienen una mata de mango aunque lo que hacen es vender mango en el mercado).
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Por ser de clima frió el país de Canadá, no se dará el mango como aquí en Venezuela, mientras que hasta ahora no he conocido a la primera persona que tenga un árbol de manzanas en el patio de su casa. Por lo muy poco ( o nada) que se dan los mangos en Canadá, habrán empresas que importen mangos a un costo demasiado elevado. Mientras que aqui en Venezuela ocurre lo mismo con las manzanas.
Aparte de los costos de importación, la demasiada oferta del mango en Venezuela hace que su precio no sea muy variable y muy accesible, mientras que las manzanas son mucho mas costosas porque no se producen aqui y su cantidad en el país resulta muy poca.
Siempre el mercado va a ser movido por la oferta de un activo, mientras mayor sea la cantidad de activos en el mercado menor será su precio, si la cantidad de activos (de una criptomoneda en especifico) disminuye entonces sus precios subirá.
Cuando la demanda sube, muchas personas van a querer abastecerse de manzanas. Mientras que si las manzanas se producieran como el mango en Venezuela su precio seria bajo. Lo mismo pasa en el mercado, y muchos necesitan de diferentes herramientas para iniciar su viaje en el comercio.
La principal herramienta que necesita en Trader es el Analisis Fundamental, debemos conocer como los objetivos y fundamentos del proyecto donde queremos operar antes de realizar cualquier especulación de precios. El analisis fundamental no ayudará a estimar precios de los tokens basándonos en sus tecnologías, y mayor serán sus precios si esta tecnología sacia una necesidad.
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Aunque muchos operadores no le toman importancia a este análisis, es sumamente importante conocer donde estamos poniendo nuestro dinero o en manos de quien está nuestro dinero. Dentro de este analisis encontraremos conceptos como, las metricas financieras, la cantidad de tokens distribuidos en la ICO (Oferta inicial de monedas), nos dará una idea para saber si el proyecto cumple con el principal trilema en las criptografia: Descentralización, Seguridad, y Escalabilidad.
Los desarrollos y tecnologías del proyecto también dan mucho de que hablar para estimar el precio en los años futuros, como lo vimos el año pasado a principios de octubre, donde los proyectos que mas tenían potencial de alza era aquellos que estaban implementando en su cadena de bloques la tecnología de NFT's, siendo Solana uno de los principales proyectos a la vanguardia.
Pero no solo se trata de conocer donde estamos poniendo nuestro dinero, si no conocer tambien las buenas oportunidades para realizar ordenes de compra a un precio menor, para esto Trader necesita de la segunda herramienta importan que es: el Análisis Técnico. Para realizar un buen análisis técnico el Trader debe conocer muy bien la teoría de la oferta y la demanda (como veníamos hablando) pero tambien necesita de algunas herramientas:
- Gráfico de TradingView.
- Indicadores comerciales.
- Osciladores de precios.
- Herramientas para dibujar en el gráfico.
- Gestión de riesgo.
- Abundante paciencia.
La gestion de riesgo nos ayuda a establecer parametros que nos digan cuanto podemos arriesgar, por lo general se recomienda no arriesgar mas de 10% de nuestro capital. Este ultimo ( paciencia )es para controlar nuestras emociones al momento de querer trazar una orden de compra o venta en un lugar donde muy poco probable tendremos una reacción positiva. Y aquí es donde nos orientamos al Análisis Sentimental
El Análisis Sentimental nos va a ayudar reconocer las zonas de abundante euforia, existen diversos indicadores técnicos que nos pueden ayudan a esto, pero lo mas común es que se encuentren noticias que aumente la euforia de aquellos comerciantes menores. Tomemos un ejemplo, siempre me encuentro leyendo noticias de Trading en Steemit y justo hace unos dias cuando comenzó la tendencia alcista de BTC se encontraron una gran cantidad de publicaciones del BTC en un nivel de 42 K$ y decían esas publicaciones que el precio iba a rebotar en los 47 K $ o incluso en los 50 K.
Supongo que fue esa pequeña manada desafortunada que compra BTC a 43 K y lo elevó un 2% hasta llegar a los 45 K, el análisis sentimental nos va a evitar comprar en un momento donde ya el precio ha tenido un alza significativo, debemos controlar nuestro sentimientos y no dejarnos llevar por la codicia. Cuando el precio se encuentre en el nivel mas alto de euforia, no compremos nada hasta que haya una corrección fuerte.
Todas estas herramientas son las que ayudan al Trader a realizar su labor; comprar posiciones a menor precio para venderlas cuando estás suban o en caso contrario, salir de una posición para no ser arrastrado por las manos fuertes en el mercado.
2.¿Cuáles son las manos fuertes y débiles del mercado? Sea gráfico y brinde una explicación completa.
Por lo general en el mercado, se encuentran grandes inversores que suelen aprovecharse de los comerciantes menores, tomando el dinero de sus posiciones a un menor precio (del cual compraron). Los que generalmente ocurre es que los comerciantes menores se dejan arrastrar por la corriente de liquidez que ayuda a bajar el precio, esta corriente de liquidez es suministrada por las grandes empresas y lo hacen con el unico proposito de comprar tokens o criptomonedas a un precio mas bajo y sacarle ganancias.
''Manos fuertes''
Estas manos fuertes son las que manipulan los precios en el mercado, resultan ser cuentas con cantidades grandes de dinero (a lo que llamamos ballenas) que lo que hacen es comerse a los peces mas pequeños. Debido a la cantidad millonaria de dinero que manejan, sus movimientos suelen ser muy notorios y para nada pasan desapercibidos. Son los que generalmente colocar liquidez en ordenes de venta para bajar el precio de un activo, y cuando quieren que suba solo colocan liquidez en ordenes de compra.
Como sabemos que las manos fuertes se identifican manipulando el mercado a su favor, entonces una caracteristica para saber si se trata de las manos fuertes, es la cantidad de liquidez y volumen puesto en algunas ordenes de compra y venta, nos vamos a ir a un grafico de un activo comercial con bastante liquidez por ser uno de los mas populares, ETH/USDT en una temporalidad de 4horas:
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Observaremos mas de cerca, aquí podemos ver que la liquidez en precios mínimos fue elevada apresar de haber pasado por una tendencia alcista, esto fue producto de una ''inyección por parte de ballenas que controlan el mercado a su favor, hicieron que el precio de desplomará haciendo que la ''manada'' abra posiciones de venta después que ellos. Estas manos fuertes son que las que por lo general dan inicio a las tendencias, pero también puede general falsas rupturas solo para aprovecharse del dinero de los pequeños inversores.
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''Manos débiles''
Las manos débiles siempre terminan retrocediendo o torciendose por acción de las manos fuertes. Cuando las manos débiles observan estos fuertes movimiento de volumen en el mercado, por lo general terminan dejándose llevar por la corriente. Son aquellas pequeñas carteras con poco capital, sus movimientos no son para nada singificacantes, de hecho cuando no hay accion de las manos fuertes, el mercado suele verte lateral.
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En la imagen anterior tenemos un ejemplo del gráfico comercial BTC/USDT en una temporalidad de 4 horas. Observemos como en la imagen no hay bruzcos movimientos o velas agresivas moviendo el mercado, solo los pqueños inversores tomando ordenes de compra y venta continuamente, manteniendo un equilibrio entre la oferta y la demanda algo equilibrado, la emoción empienza cuando las ballenas llegan al mercado y comenzan a tragarse a los peces pequeños. No es visto desde la misma perspectiva de diversión si nos toca ser el pez que se tragan XD.
3- ¿Cuál cree que es la mejor idea: pensar como la manada o como un profesional?
Nos toca pensar como lo hacen las ballenas.
Suena tentador ser la manada desde una perspectiva, pero cuando es la manada que va directo al matadero definitivamente no queremos serlo. Las manadas son por lo general las que terminan perdiendo mas dinero, mientras que los profesionales estudian el comportamiento de las manos fuertes para asi tener bases tecnicas para sacarle provecho a sus posiciones de compra y venta.
Es difícil no dejarse llevar por la corriente, suele ser algo perturbador ver las distintas ordenes con demasiada liquidez llevando el precio hacia arriba o viceversa, pero hay que saber controlar nuestras emocione y sentimiento a la hora de hacer Trading.
El profesor explicó en clases, que por lo general las manadas son movidas por la euforia de momento, las emociones de ver que el precio esta subiendo y no haber colocador una orden de compra en el momento preciso, lleva a la ''Manada'' a hacer cosas de las que despues se arrepiente, como comprar cuando el precio está apunto de retroceder a la baja.
Las consecuencias de dejarse llevar por los sentimiento son solo perdidas, las mejores ganancias se obtienen cuando se analiza bien el mercado (un mercado alcista) identificando bien cuando realmente está rompiendo su tendencia. Las falsas señales son las que no se pueden esquivar cuando no se piensa con la cabeza fría, tenemos que estar conscientes que no debemos ser presa fácil de las Manos fuertes del mercado, dejandoles nuestro poquito capital.
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Lo mejor es ser Profesional y pensar como harían los movimientos las grandes ballenas, anteriormente estuvimos hablando de como podemos identificar cuando el mercado esta lleno de liquidez por parte de las ballenas en puntos de compra o venta super sobrestimados.
Cuando por lo general las noticias ruedan que el mercado subirá debemos estar atentos a una reversión inminente, consideremos que también las ballenas o las grandes instituciones que manejan grandes cantidades de dinero son las que se aprovechan cuando los peces compran muy pequeñas posiciones.
Actuar como un profesional evitará que compremos en esas posiciones con tal elevados precios. para ser profesionales tenemos que tener un buen control y dominio propio, ya que el tipo de noticias de que el mercado está subiendo suele arrastrar a cualquiera. Los profesionales estudian el mercado, estudian las ondas de Elliott y las posibles reversiones que podría tener el precio al momento de comprar, un profesional identifica las tendencias y también sabe como evitar una falta ruptura de tendencia.
Estamos aquí para aprender a ser profesionales y no ser uno mas de la ''Manada'' que termina quemando toda su cuenta y perdiendo mucho capital. Definitivamente debemos afinar los conocimientos para no cometer errores que cometen las manadas que solo siguen a la multitud que esta comprando.
4- Demuestre su comprensión del comercio de tendencias. (Usar capturas de pantalla de gráficos de criptomonedas).
El mercado está compuesto en su totalidad por patrón de repetición, que cuando no se cumplen en su totalidad, nos dan indicio de que l mercado esta siendo manipulado. Pero en la gran mayoría de veces sucede que las ondas de Elliott marcan las diferentes tendencias, alcista y bajista.
Imagen de gráfico comercial de XRP/USDT de Tradingview marco temporal de 2 horas.
Con la imagen anterior nos vamos a introducir en el tema, primero tenemos un ciclo de mercado que se repite, este ciclo esta conformado por una tendencia alcista donde los precios suben cada vez mas con mayores soportes y resistencias, y una tendencia bajista donde el precio esta actuando por acción de las ventas masivas, es decir, en una etapa bajista ya la demanda a sido suplida y es necesario que la oferta en el mercado sea suplida.
La tendencia alcista se conforma desde la onda 1 hasta la onda 5, mientras que la tendencia bajista que inicia el retroceso del precio comienza desde que la onda 5 terminado, siendo esta tendencia bajista representada por las ondas a, b y c.
Leyes que rigen las ondas de Elliott
Estas son las leyes que debemos que identificar para saber si se trata de las respectivas ondas de impulso y corrección del mercado. Primero tenemos que saber que las ondas de la fase alcista son las primeras 5, de las cuales 3 son de impulso ( suben los precio) y dos de corrección (bajan los precios).
Ondas de la tendencia alcista
- El ciclo comienza con la onda numero 1 (onda de impulso)
- La onda numero 2 (onda de corrección) no retrocede hasta el precio inicial de la onda 1.
- La onda numero 3 (onda de impulso)siempre es la mas llamativa y larga de todas las ondas, nunca es la mas corta.
- La onda numero 4 (onda de corrección) nunca retrocede al precio que retrocedió la onda 2.
- La onda numero 5 (onda de impulso) es la que forma el ultimo pico y por lo general no es tan larga.
Ondas de la tendencia bajista
- La onda ''a'' representa una onda de corrección de los precios por accion de los ventas que está teniendo el mercado.
- La onda ''b'' representa una onda de impulso marcando un ligero retroceso de los precios hacia arriba, esta por lo general no retrocede hasta mas alla de la onda 5.
- La onda ''c'' representa la ultima onda de corrección, acaban así con el ciclo de tendencias.
5- Muestre cómo identificar la primera y la última onda de impulso en una tendencia, además explique la importancia de esto. (Usar capturas de pantalla de gráficos de criptomonedas)
Primero que nada nos ubicaremos en un gráfico comercial de SAND/USDT en una temporalidad de 1 hora para identificar el ultimo impulso de un ciclo repetitivo en el mercado.
Imagen de gráfico comercial de XRP/USDT de Tradingview marco temporal de 2 horas.
Observamos una tendencia alcista representada por las ondas de Elliott, específicamente las primeras 5 ondas, y luego viene la zona de correción por las ondas a, b y c. Para identificar que estamos al comienzo de una tendencia bajista, finalizando la tendencia alcista; debemos saber que los soportes y ressitencias cada vez serán menores, al saber esto podemos identificar facilmente cuando salir del mercado.
En una tendencia alcista por lo general hay soporte y resistencias cada vez mas altos, cuando esto se agota se está empezando a suplir la oferta porque la demanda ya se suplió, notaremos esto con una resistencia menor entre la onda 5 y la onda de impulso b, esto solo nos dice que la tendencia alcista se está agotando.
El soporte es cada vez menor, lo vemos comparando el soporte que tiene la onda a, al soporte de la onda c, este soporte fue roto y tenemos un momento perfecto para salir del mercado con la ultima onda de la tendencia alcista (la onda c). Esta orden de venta puede ejecutarse justo en el momento de romper el soporte anterior.
Imagen de Tradingview
En la imagen anterior vemos al gráfico comercial de SOL/USDT en un marco temporal de 1 hora. Podemos observar como estamos en una tendencia bajista e identificamos un primer impulso de cambio de tendencia. En este caso tuve que trazar una linea de tendencia alcista ya que el precio de la onda c no rompio la resistencia anterior, el precio retrocedió un poco justo a la linea de tendencia alcista antes marcada. Como podemos ver la siguiente onda si marco definitivamente la ruptura de la tendencia. Podemos ver como hay 5 ondas de que muestra la tendencia bajista, y luego viene el agotamiento de a tendencia por las ondas a, b y c. En este caso identificamos la primera onda para un cambio de tendencia alcista.
La resistencia creada por la onda c no fue suficiente para romper la tendencia de la resistencia anterior y su precio tuvo un ligero rebote, donde el impulso a continuación es el que rompe el cuadro bajista de la tendencia, dandonos asi el primero impulso de la tendencia alcista. También podemos observar que la ruptura es un buen punto para coloca una orden de compra antes de iniciar la tendencia alcista, pero debemos saber identificar primeros las ondas de Elliott en la tendencia bajista para dominar esta técnica.
Importancia
La importancia radica en conocer muy bien como se pueden dar las tendencias de acuerdo a las leyes que rigen las ondas de Elliott, en importante conocerlas para así identificar unas buenos puntos de entrada y salida al mercado, donde no solo nos aseguran ganancias, si no que también nos cuidan de tener perdidas mayores en nuestro portafolio.
Podemos que en ambos casos (tanto para la primera onda de impulso como para la ultima onda de impulso) fueron confirmados por la EMA 100, ya que cuando las velas se ubican por debajo de esta EMA, estamos en una tendnecia bajista, mientras que cuando los precios se ubican por encima de la linea del indicador EMA estamos en presencia de una tendencia alcista. Captamos ambos casos justo cuando la vela estaba tomando de resistencia o soporte a la EMA 100.
6- Mostrar cómo identificar un buen punto para establecer una orden de compra y venta. (Use capturas de pantalla de gráficos de criptomonedas)
Para ambos casos nos vamos a ir al gráfico comercial de SOL/USDT en un marco temporal de 1 hora:
Orden de venta
Imagen de Tradingview
Para trazar una orden de venta, lo primero que debemos hacer es identificar las ondas del ciclo de la tendencia alcista, para saber cuando una tendencia se está agotando nos ayudamos de las ultimas ondas que son las a, b y c. Si la onda c marca un soporte menor que el soporte de la onda a, debemos estar preparados para salir del mercado con una orden de venta. La orden la puede trazar justo cuando la vela este rompiendo el precio de soporte anterior, pero si son aun mas arriesgado lo harán asi como les muestro en el gráfico, pero la recomendación es hacer 1 vela depsues de la ruptura del soporte para irnos por lo seguro y no caer en una falsa señal.
El nivel del Stop los será colocado en un precio cercano a la ultima resistencia, esto es por si el precio se voltea. Y el nivel de Take profit puede ser tomado según el operador prefiera, puede ser dos veces la zona del Stop loss para tener una buena proporción de riesgo/recompensa, si eres aún mas arriesgado lo dejo a tu preferencia.
Orden de compra
Imagen de Tradingview
Para la orden de compra nuevamente se identifican las ondes de Elliott, y como pueden ver se estaba en una tendencia bajista, el agotamiento de la tendencia comienza cuando finaliza la onda 5. Vean como la resistencia de la onda a rompe las resistencias anteriores y el soporte de la onda b marca un soporte superior, dando paso a que se rompa la resistencia anterior por acción del precio de la onda c que sube explosivamente (lo digo de esta forma para agregarle emoción).
Tenemos una muy buena oportunidad de compra cuando el precio de la onda c rompe la resistencia anterior, para estar mas seguro vas a querer esperar a la siguiente vela de la ruptura, pero en el caso de la imagen tome algo de riesgo a colocar una orden en el momento exacto de la ruptura.
El Stop loss se colocará un poco cerca del soporte anterior, y la zona de Take profit se las dejo a su criterio, por lo general no es recomendable poner a mas del doble de la zona de Stop loss, esto es para continuar teniendo la relacion riesgo recompensa entre los 1.5 y 1.7 mas o menos.
7- Explique la relación de la teoría de ondas de Elliott con el método explicado. Sea gráfico al explicar.
El método de Wyckoff y las ondas de Elliot no se escapan de tener similitud, ya que presentan características similares en lo que respecta a su formación, vemos al principio una etapa de acumulación en el método, donde no hay formación de ningún tipo de tendencia. En el siguiente gráfico de SOL/USDT en un marco temporal de 1 hora podemos ver un ejemplo.
Imagen de Tradingview
Identificamos las primeras 5 ondas que nos dice que es una tendencia alcista, pero si observamos con detenimiento antes de iniciar la tendencia hubo un periodo corto de acumulación, como lo vemos en la teoria estudiada del metodod de Wyckoff. Vemos una tendencia alcista el ejecución, pero en la parte de arriba una zona de distribución donde los comerciantes se encargan de intercambiar las posiciones con aquellos compradores desafortunados, porque la tendencia irá a la baja cuando la demanda acabe de suplirse, dejando a los comerciantes desafortunados con perdidas algo severas.
Por ultimo vemos que luego de la distribución ocurre el inicio de la tendencia bajista, dejando a los comerciantes mayores con muchas ventajas en sus ganancias. Asi observamos el patrón de las ondas de Elliott y el método de Wyckoff cumplido en este gráfico.
Conclusión
Para este primer tema enfocado en la criptografia, tocamos puntos importantes para iniciar un camino exitoso de comercio, observamos que para realizar trading necesitamos poner el ojo en muchos factores como el análisis fundamental, el análisis técnico y el análisis sentimental, esto para impedir que entremos en un mal momento al mercado que nos produzca muchas perdidas.
Entendimos también lo importante que es pensar en el comercio no como una manada sino como todo un profesional que estudia el comportamiento de las personas mayores que compran millones de dolares en operaciones para manipular el mercado a su favor, cuando entendemos esto no entramos en un momento de euforia o no vendemos cuando el mercado se ha movido solo un poco antes de iniciar una tendencia bajista.
Estudiamos también acerca del comportamiento del mercado, en las distintas ondas de impulso y corrección que conforman las ondas de Elliott, es sumamente importante entender cuando van a ocurrir las reversiones causadas por las manos fuertes que dejan a las manos débiles indefensas y con poco capital en sus portafolio, muchas gracias por la lección profesor @nane15