Steemit Crypto Academy Season 3- Curso Dinámico para Principiantes – Semana 7 | Análisis y Trading con los indicadores “Oscilador Estocástico + “Parabolic Sar” | @nachomolina2
This is my entry to Cryptoacademy: The Steemit Crypto Academy Weekly Update [ August 9th, 2021 ] : New Courses. Homework Post for @lenonmc21: Steemit Crypto Academy Season 3- Curso Dinámico para Principiantes – Semana 7 | Análisis y Trading con los indicadores “Oscilador Estocástico + “Parabolic Sar”. I invite all Steemit.com users to join. @juanmolina @betzaelcorvo @corinadiaz
(Teoría)
1. Defina con sus propias palabras ¿Qué es el Oscilador Estocástico?
Generalidades
Cuando hablamos de "Estocástico" nos referimos a un conjunto de datos que pueden ser medidos o agrupados estadísticamente.
El comportamiento de los datos se considera aleatorio o producto del azar durante un intervalo de tiempo específico, pudiendo ser proyectados para descifrar resultados o nuevos comportamientos futuros.
Oscilador Estocástico
En cuanto al indicador "Oscilador Estocástico", este consiste en una función gráfica para observar o medir el precio de un activo, así como, el progreso del Momentum en un intervalo de tiempo previamente programado.
El oscilador sirve como guía al tomar decisiones para entrar o salir del mercado ya que está relacionado con la tendencia del precio y la actividad de compra-venta. Toma en cuenta los máximos y mínimos de cierre, tanto para la tendencia alcista como bajista.
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"En resumen, el Oscilador Estocástico determina la variable estadística de una cotización dentro de un marco de tiempo específico. Toma en cuenta los máximos y mínimos del precio de cierre, proporcionando una guía sobre los niveles de "Sobrecompra" y "Sobreventa" de una criptomoneda."
El Oscilador Estocástico es de gran utilidad para los traders al ser usado simultáneamente con el análisis técnico o con otro oscilador (Por ejemplo, PSAR, RSI), para lo cual pueden actuar como un complemento informativo que permita establecer comparaciones de precios a la hora de investigar el mercado. Recordemos que los resultados ofrecidos por un Indicador no son 100% precisos, sin embargo, al usarlos correctamente y programarlos de la forma adecuada pueden ser de gran ayuda en el trading.
Después de todo un indicador no es más que la representación gráfica del precio para fines de estudio de su comportamiento y poder hacer posibles predicciones.
Por su parte, el Oscilador Estocástico está diseñado para detectar máximos y mínimos de una tendencia alcista o bajista, con el fin de anticipar la reversión del precio y aprovechar esta condición para entrar en el mercado cuando se produzca una sobrecompra o sobreventa.
Según mi propia observación al usar el Oscilador para la realización de esta tarea pude notar que el oscilador es graficado en base a dos líneas de "Media móvil" y las señales de acción de compra/venta ocurren en el momento cuando se interceptan ambas líneas.
Si el oscilador intercepta a la Media Móvil en forma ascendente y mantiene su posicionamiento por encima de la misma, esta señal indica que se debe "Comprar" el activo y si ocurre el caso contrario a lo señalado, la acción que correspondería es "Vender".
"Básicamente, todo lo señalado en el segmento anterior es lo que yo he entendido por "Oscilador Estocástico". Lo he intentado expresar a grandes rasgos y con mis propias palabras, tomando en cuenta los aspectos que consideré más importantes."
2. Explique y defina todos los componentes del oscilador estocástico (línea %K, línea %D + límites de sobrecompra y sobreventa).
El oscilador estocástico se compone de dos medias móviles que fluctúan en un rango de 0 a 100. Se debe tener en cuenta que el oscilador estocástico analiza el precio en función del tiempo y su representación gráfica posee dos líneas de referencia que determinan las zonas de sobrecompra (línea superior) y sobreventa (línea inferior).
A continuación paso a explicar detalladamente cada uno de los componentes.
Línea %K:
También llamada Estocástico o media móvil rápida, ésta concentra los datos de las operaciones en estudio y se representa en el gráfico como una línea continua encargada de dar la señal de oportunidad de trading al interceptar la línea "%D".
%K= (Cierre actual-Mínimo más bajo)/(Máximo más alto-Mínimo más bajo) x 100
Al revisar con detalle su fórmula que %K establece la variabilidad del precio de cierre del día actual en relación a registros anteriores en un periodo de tiempo.
Donde:
C = Cierre actual (Es el valor de cierre del período que se está analizando)
Min = El mínimo más bajo del período (El valor más bajo que se registró en el intervalo estudiado)
Máx = El máximo más alto del período (El valor más alto que se registró en el intervalo estudiado)
Línea %D:
También se conoce como la "Media Lenta" la cual ofrece una lectura más precisa de la cotización (media móvil simple de 3 períodos del %K). Se dibuja como una línea discontinua la cual se posiciona por encima o por debajo del precio de acuerdo al impulso de la tendencia.
Esta media móvil se encarga de suavizar la volatilidad de la lectura ofrecida por %K de forma tal que el gráfico sea asimilado más fácilmente por el trader que usa el oscilador.
%D= Media Móvil Simple de %K
Esta Media Móvil "%D" es la que da la señal de cuando operar (comprar/vender) en el mercado justo a partir del momento de su formación en el gráfico los cual indica que se ha dado un giro de tendencia en una cotización. Se considera la señal más fiable.
Límites de sobrecompra y sobreventa
"Antes que nada, cabe destacar, que "sobrecompra" y "sobreventa" son situaciones que ocurren en la cotización del precio de un activo cuando se produce un desequilibrio entre la oferta y la demanda. En estas zonas se crea la mayor euforia del mercado."
Se considera que una de las interpretaciones que se le pueda dar al oscilador estocástico es la de establecer las zonas de sobrecompra y sobreventa de un activo; indicando que si el valor obtenido tiende a 100% el activo estaría sobrecomprado y si por el contrario, tiende a 0% estaría sobrevendido.
Sobrecompra
Implica que el precio puede subir desproporcionadamente debido a que existe gran liquidez en el mercado y el poder de compra es muy grande. La cotización entra en alza por un tiempo determinado y después tiende a caer cuando ya no existen nuevos compradores que puedan pagar el máximo alcanzado.
Una lectura del Oscilador estocástico que se encuentre en el rango de 80-100 se considera una posible sobrecompra del activo.
Ejemplo:
Supongamos que el valor máximo más alto alcanzado en el período fue igual a 80, el mínimo más bajo alcanzado 25 y el valor actual de cierre 69. Entonces la fórmula quedaría:
%K= (69-25)/(80-25) x 100
%K= 0,80 x 100
%K=80%
El valor obtenido para la media %K fue de "80" por tanto el mismo se establece en el rango 80-100, por lo cual se podría decir que está sobrecomprado al momento del cierre.
Línea de referencia 80% (Escala superior)
Esta línea esta ubicada en el valor porcentual 80 y delimita la escala superior o zona de sobrecompra que va de 80 a 100 por ciento. Cuando la línea de alguna de las medias móviles o ambas, entra en esta zona se considera que la criptomoneda está sobrevalorada y sería una oportunidad potencial para operar en el mercado. La señal se da cuando %K entra en la zona superior y el giro de tendencia a la baja ocurre cuando se cruzan las medias móviles %K y %D.
Sobreventa
La cotización de una moneda sufre una deflación y hay poco interés en el mercado. Las órdenes de venta caen a precios mínimos hasta detenerse debido a la escases de compradores. Luego de este comportamiento bursátil se espera un alza importante del valor del activo.
Una lectura del Oscilador estocástico que se encuentre en el rango de 0-20 se considera una posible sobreventa.
Ejemplo:
Supongamos que el valor máximo más alto alcanzado en el período fue igual a 80, el mínimo más bajo alcanzado 25 y el valor actual de cierre 36. Entonces la fórmula quedaría:
%K= (36-25)/(80-25) x 100
%K= 0,20 x 100
%K=20%
El valor obtenido para la media %K fue de "20" por tanto el mismo se establece en el rango 0-20, por lo cual se podría decir que está sobrevendido al momento del cierre.
Línea de referencia 20% (Escala inferior)
Esta línea esta ubicada en el valor porcentual 20 y delimita la escala inferior o zona de sobreventa que va de 20 a 0 por ciento. Cuando la línea de alguna de las medias móviles o ambas, entra en esta zona se considera que la criptomoneda está infravalorada y sería una oportunidad potencial para operar en el mercado. La señal se da cuando %K entra en la zona inferior y el giro de tendencia al alza ocurre cuando se cruzan las medias móviles %K y %D.
Los ejemplos anteriores fueron señalados con la simple intención de explicar como funciona la aplicación de la fórmula %K. Sin embargo, la idea es hacer seguimiento al oscilador y detectar el momento cuando el activo se posiciona por encima o por debajo de las líneas de referencia de sobrecompra y sobreventa lo cual sería señal para una posible operación. Del mismo modo, cabe destacar que cuando el precio se mantiene cercano al 50% se considera que el comportamiento del mercado es estable y la respectiva tendencia (alza o baja) se encuentra en evolución.
Línea de referencia 50% (Línea del medio)
Esta línea esta ubicada en el valor porcentual 50 y divide el rango del oscilador en dos partes iguales. Cuando el oscilador se encuentra cerca de este valor (50%) se considera que la moneda esta estable y el Momentum (alza o baja) se encuentra en evolución o tal vez se pueda tratar de una lateralización de mercado. trate En este que va de 20 a 0 por ciento. Cuando la línea de alguna de las medias móviles o ambas, entra en esta zona se considera que la criptomoneda está infravalorada y sería una oportunidad potencial para operar en el mercado. La señal se da cuando %K entra en la zona inferior y el giro de tendencia al alza ocurre cuando se cruzan las medias móviles %K y %D.
3. Describa brevemente al menos 2 formas de utilizar el Oscilador Estocástico en una operación de trading.
Según mi propia opinión para utilizar el Oscilador Estocástico primero yo convalidaría con un análisis técnico en que fase se encuentra el mercado y cual es la tendencia en vigor. Es importante saber si estamos delante de una fase de acumulación, participación pública, distribución o corrección a la baja.
De esta forma yo lograría no caer en una falsa interpretación de la lectura del oscilador lo cual me podría llevar a operar en contra de la tendencia debido a que el oscilador estocástico se torna sensible a los cambios y continuará marcando zonas de sobrecompra y sobreventa, aun cuando el momentum se encuentre en plena evolución.
Yo recomendaría esperar a que el oscilador marque un giro de tendencia para corroborar que posiblemente ha iniciado una nueva zona de sobrecompra o sobreventa real y confiable.
Como usar el Oscilador estocástico 1
La primera forma que daré como ejemplo es la de comprar acciones infravaloradas. Para esto convalidaría que estoy en el momentum de una tendencia bajista y prestaría especial atención a la media móvil %K. Una vez que la línea de %K entre en la escala inferior solo bastaría esperar que se cruce con la media móvil %D lo cual me indicaría una posible reversión de la tendencia bajista y comienzo del alza de precio. En este punto el oscilador deberá marcar un valor igual o inferior a 20% lo que indica que está sobrevendido. Para mayor confiabilidad yo recomendaría personalmente esperar a que la media móvil %K vuelva a tocar la linea de referencia de la escala inferior lo cual me confirmaría el impulso de la tendencia al alza y así mi inversión sería más confiable aún. El intervalo de tiempo del gráfico podría estar programado a una hora, de forma tal, que se pueda visualizar con facilidad los 14 períodos (este parámetro es programable de acuerdo a los intereses del trader), que requiere el oscilador para funcionar, así estaríamos haciendo un rastreo de la cripto durante un día y manejar la posibilidad de encontrar más de una oportunidad de entrar al mercado (comprar).
Como usar el Oscilador estocástico 2
La segunda forma que daré como ejemplo es la de vender acciones sobrevaloradas. Para esto convalidaría que estoy en el momentum de una tendencia alcista y prestaría especial atención a la media móvil %K. Una vez que la línea de %K entre en la escala superior solo bastaría esperar que se cruce con la media móvil %D lo cual me indicaría una posible reversión de la tendencia alcista y comienzo de la baja de precio. En este punto el oscilador deberá marcar un valor igual o superior a 80% lo que indica que está sobrecomprado. Para mayor confiabilidad yo recomendaría personalmente esperar a que la media móvil %K vuelva a tocar la linea de referencia de la escala superior lo cual me confirmaría el impulso de la tendencia bajista y así mi inversión sería más confiable aún. El intervalo de tiempo del gráfico podría estar programado a una hora, de forma tal, que se pueda visualizar con facilidad los 14 períodos (parámetro programable), que requiere el oscilador para funcionar, así estaríamos haciendo un rastreo de la cripto durante un día y manejar la posibilidad de encontrar más de una oportunidad de entrar al mercado (vender).
4. Defina con sus propias palabras qué es el Parabolic Sar?
Es un indicador que brinda información de la posible finalización de un impulso o tendencia, por tanto, es comúnmente usado para identificar el momento de salir de una operación. Como lo indica su nombre PSAR acrónimo de "Stop and reversal" da la señal de parada del momentum y la posible reversión del precio de una cotización.
En el trading relaciona la variabilidad del precio en función del tiempo. En un gráfico, el PSAR se mueve por encima o por debajo de las velas de acuerdo al impulso actual que tenga el mercado, está representado por una línea punteada la cual se detiene cuando hay una reversión en la cual el indicador atraviesa la vela a la altura donde se genera el cambio.
Como podemos notar el PSAR puede ser usado en mercados alcistas o bajistas, siendo una herramienta útil principalmente para detener una operación (al momento de detenerse el PSAR) y programar una nueva entrada (al momento que el PSAR comienza a formarse nuevamente).
Este indicador es ideal al momento de hacer trading a corto plazo, además, de permitir trabajar tanto al alza como a la baja.
La desventaja de la mayoría de los indicadores es que pueden ser sensibles a los cambios bruscos del mercado pudiendo enviar ciertas señales falsas de acuerdo a como haya sido programado. Por tanto, siempre erá recomendable usar el PSAR en conjunto con otros indicadores que permitan establecer comparaciones.
5. Explique detalladamente qué debe hacer el precio para que el Sar Parabólico cambie de dirección alcista a bajista y viceversa.
Se debe tener en cuenta son dos situaciones yuxtapuestas que se comportan en sentido inverso.
El mercado se manifiesta en dos tendencia opuestas y de ese mismo modo la línea que dibuja el PSAR cumple con dos patrones o posicionamientos distintos.
En primer lugar yo abreviaría todo con solo decir:
- El precio sube = PSAR por debajo del gráfico
- El precio baja = PSAR por encima del gráfico
Sin embargo, al hacer seguimiento detallado del precio usando el indicador PSAR notaremos que se deben tomar en cuenta diversos aspectos los cuales mencionaré a continuación.
PSAR en una tendencia alcista
Inicialmente, según nuestro seguimiento del PSAR convalidamos que el mercado se encuentra en baja. En tal sentido, la cotización del activo es dominado por las ventas y esto hace que la línea del PSAR se ubique por encima de la cotización en ese momento.
Luego de este escenario, observamos que el precio del activo da una reversión, dominando ahora las acciones de compra lo cual manifiesta el inicio o evolución de una tendencia alcista.
De este modo, el alza del precio interrumpe o corta el PSAR de abajo hacia arriba haciendo que el indicador se detenga.
Posteriormente la línea punteada del PSAR comenzará a dibujarse por "debajo" del gráfico de cotizaciones validando el impulso de la tendencia alcista y manteniendo una progresión de la línea del PSAR mientras el precio se mantenga en alza.
PSAR en una tendencia bajista
Inicialmente, se debe convalidar que se viene de un mercado alcista dominado por la compra de acciones. La línea del PSAR se posiciona debajo de la cotización en ese momento.
Luego de este escenario, observamos que el precio del activo sufre una reversión, dominando ahora las acciones de venta lo cual manifiesta el inicio o evolución de una tendencia bajista.
De este modo, la caída del precio interrumpe o corta el PSAR de arriba hacia abajo haciendo que el indicador se detenga.
Posteriormente la línea punteada del PSAR comenzará a dibujarse por "encima" del gráfico de cotizaciones validando el impulso de la tendencia bajista y manteniendo una progresión de la línea del PSAR mientras el precio se mantenga en baja.
6. Describa brevemente al menos 2 formas de utilizar el Sar Parabólico en una operación de trading?
Como usar PSAR 1. Señal de compra-venta
La primera forma que daré como ejemplo se refiere al momento actual del mercado donde muchas criptos están en alza. Es momento ideal para programar un indicador PSAR y hacer seguimiento de una o varias criptomonedas de confianza con el fin de detectar un cambio significativo de tendencia. Ya que pienso apostar algunas criptos en el comercio a las cuales he pensado hacer seguimiento, en primer lugar analizaré una de ellas y convalidaré que su comportamiento obedece a la tendencia alcista (me cercioraré que la línea del PSAR se encuentre por debajo de la cotización). Luego permaneceré atento hasta ver en el gráfico una señal potencial a la baja lo cual puede ocurrir en cualquier momento. Dado que en ese momento la línea punteada será cortada o interrumpida de abajo hacia arriba por el precio; entonces me encargaría de vender las acciones en ese justo momento teniendo en cuenta que el último punto de la línea será mi señal de salir del mercado. Luego estaría atento a la nueva formación del primer punto de la línea PSAR, esta vez, por debajo de la cotización lo cual será la señal para entrar al mercado nuevamente ya que me indica que estoy en una tendencia alcista válida. De esta forma habré usado el PSAR para hacer algo de trading a corto plazo aprovechando la fluctuación del precio en este momento de euforia.
Como usar PSAR 2. Identificador de tendencia
Es importante saber cual es el momentum o impulso del precio de un activo al momento de iniciar un análisis técnico. El PSAR podría servir como guía para saber la tendencia actual de un activo en estudio.
A pesar de que el PSAR es usado comúnmente para entrar o salir del mercado, gracias a su información precisa sobre el inicio o culminación de una tendencia, al usarlo como visualizador para saber en que tendencia me encuentro justo cuando inicio el estudio de un proyecto con el cual pienso entrar al mercado, sería algo ideal. Por ejemplo, supongamos que he decidido comprar una nueva cripto en los actuales momentos, sin embargo, teniendo en cuenta que no todas las criptomonedas flutúan en la misma dirección y podría ser el caso de que la moneda que yo haya seleccionado presente una reversión del precio. Opino, que al consultar el PSAR y determinar en que posición se está trazando la línea punteada del indicador ya podría tener una noción inmediata de cual es la tendencia que transita la cripto en estudio. Obviamente, con solo saber si la línea punteada esta por encima (bajista) o por debajo (alcista) de la cotización. Adicionalmente, si logro combinar el PSAR con el Oscilador estocástico podría tener una segunda opción para comparar resultados identificando el posible inicio o finalización de la tendencia con el PSAR y la posible sobrecompra o sobreventa del activo por medio del Oscilador estocástico, lo cual también añadiría bastante información valiosa acerca del Momentum. A partir de esta información podría tomar algún punto de partida para el análisis técnico de un proyecto de mi interés y hacer trading sabiendo cual es la fase actual de mercado que atraviesa la criptomoneda seleccionada.
(Práctica)
1. Muestra un paso a paso de cómo añadir al gráfico el Oscilador Estocástico (Señalando la Línea %k y la Línea %D, la zona de sobrecompra y sobreventa).
Para dar respuesta a esta pregunta primero iniciaré sesión en mi cuenta personal de Tradingview.
Una vez iniciada la sesión y después de haber seleccionado un par criptográfico (en este caso, DOGE/USDT) para hacer el estudio, vamos a la pestaña de Indicadores y seleccionamos "Estocástica", tal como se muestra en la imagen.
En el siguiente gráfico se detallan las zonas de sobrecompra y sobreventa, líneas de referencia de la escala superior e inferior, líneas %K y %D (medias móviles).
He capturado la imagen del oscilador estocástico con un mayor acercamiento de la imagen para que se pueda apreciar al detalle cada uno se sus componentes
fuente de imagen
Gráfico de detalle del oscilador estocástico
2. Mostrar paso a paso cómo añadir al gráfico el Sar Parabólico y cómo se ve en una tendencia alcista y en una tendencia bajista.
Una vez iniciada la sesión y después de haber seleccionado un par criptográfico (en este caso, DOGE/USDT) para hacer el estudio, vamos a la pestaña de Indicadores y seleccionamos "SAR parabólicos", tal como se muestra en la imagen.
En el siguiente gráfico se detalla como se ve una tendencia alcista y una tendencia bajistaen el PSAR.
Téngase en cuenta que para que se genere una Tendencia alcista primero debe preceder de una tendencia bajista y es al momento cuando el precio corta el PSAR de abajo hacia arriba que se empezará a dibujar la tendencia alcista en la parte de abajo de la cotización. Para la Tendencia bajista ocurre el proceso inverso a lo descrito anteriormente.
3. Añadir los dos indicadores (Oscilador Estocástico + Sar Parabólico) y simular una operación en la misma vista de trading, sobre cómo se tomaría una operación.
Para simular una operación de trading usando los dos indicadores (Oscilador estocástico y PSAR), decidí tomar el par DOGE/USDT en el intervalo iniciado el día 9 de agosto a las 2:00 pm, ya que según mi observación del gráfico de velas y de la lectura de ambos indicadores me pareció que estaba delante de la formación de una tendencia válida.
Fue así que interpretando la lectura del oscilador estocástico detecté que para el momento la criptomoneda estaba sobrevendida porque %K había entrado en la escala inferior por debajo de 20%, posteriormente ocurrió el cruce de %K y D% lo cual me dio la señal de un potencial cambio de tendencia válido. Fue hasta el momento cuando las dos medias móviles %K y %D entraron en rango que opté por entrar al mercado.
De igual modo detecté con el PSAR que el precio había cruzado el indicador de abajo hacia arriba, lo cual me indicó una oportunidad alcista. Fue hasta que detecte la señal de formación del primer punto del PSAR en la parte de abajo de la cotización cuando validé la tendencia alcista y procedí a entrar al mercado.
Conclusión
Luego de esta experiencia usando los indicadores Oscilador estocástico y PSAR concluyo que ambos son herramientas de utilidad para el trading ya que sirven de complemento gráfico para hacer seguimiento del precio de un activo y su Momentum. Lo más importante que se debe saber al momento de operar es la fase en que se encuentra el mercado. Solo determinando cual es la tendencia válida que transita el activo será la mejor forma de aprovechar la fluctuación y obtener ganancias.
Yo recomendaría personalmente usar por lo menos dos indicadores al momento de hacer un estudio de forma tal que podamos establecer comparaciones para detectar la tendencia real del mercado y no caer en señales falsas que a veces pueden llegar a proporcionar estas herramientas debido al tipo de configuración que hemos programado a la sensibilidad ante los cambios bruscos del mercado o al manejo inadecuado que le podamos dar debido a nuestra falta de experiencia.
Recordemos que los indicadores actúan como un facilitador para el análisis técnico y no pueden ser tratados precisamente como un resultado concluyente. Será nuestra práctica y dedicación sobre el estudio del comercio lo que nos lleve a dominar efectivamente las diferentes herramientas bursátiles entretanto recomiendo el estudio y ensayo preferiblemente con simuladores o alguna cuenta de entrenamiento.
Hasta aquí ha llegado mi tarea de esta semana, doy gracias a #cryptoacademy y al profesor @lenonmc21 por esta clase magistral, hasta la próxima entrega.
Cc: -
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2021