[Repost] Crypto Trading con Price Action. - Crypto Academy / S6W2- Publicación de tarea para @reminiscence01
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1-) Explique su comprensión de la acción del precio.
La acción del precio consiste en justamente seguir la dirección del precio en un grafico de mercado, esto requiere de mucha experiencia para poder visualizar patrones de velas, puntos de alta demanda y oferta en el grafico mediante la acción del precio. Siempre se ha dicho que todo lo que sucedió anteriormente en el mercado, va estar sucediendo en el presente por lo cual con la acción del precio podemos encontrar puntos donde anteriormente el precio tuvo reacción y esperamos que nuevamente tenga reacción en el presente.
La acción del precio solo existe en el análisis técnico, ya que el análisis fundamental no genera información de acuerdo al precio y esto es importante saberlo porque con el análisis técnico podemos tener una gestión de riesgo adecuada al momento de realizar nuestros trades en el mercado. Con la acción del precio vamos a poder identificar patrones de velas que nos ayuden a visualizar señales de compra o venta, también podemos apoyarnos de indicadores con la acción del precio y de esa manera también tener señales de comercio al momento de realizar nuestros análisis técnicos.
Con la acción del precio un comerciante puede visualizar la estructura del mercado, puede comprender la psicología del mercado y estos son dos puntos importantes que se deben tener en cuenta al momento de realizar una operación. Si nos encontramos con una estructura de mercado alcista, donde el precio se esta moviendo hacia arriba podemos determinar que estamos en una tendencia alcista, por lo tanto el sentimiento del mercado es totalmente optimista y siguiendo el concepto de la tendencia es nuestra amiga, vamos a estar buscando compras y todo esto ha sido identificado mediante la acción del precio.
En el mercado se encuentran muchos patrones de velas, podemos mencionar las cuñas que son patrones donde podemos ver cambios de tendencia, entonces mediante la acción del precio podemos identificar una cuña descendente que nos indica una reversión de bajista hacia una dirección alcista y teniendo esto en mente podemos esperar que haya un rompimiento de la cuña hacia arriba para tomar nuestra operación de compra.
Plataforma Tradingview
En la imagen del grafico arriba he podido realizar un análisis del activo ETH/USD simplemente con la acción del precio, estuve utilizando una linea de tendencia para confirmar la dirección del mercado que a simple vista se ve bajista, luego me encuentro con una rotura de la linea de tendencia subiendo por arriba de ultimo punto alto que había mostrado el mercado, una vez sube el precio tiende a bajar nuevamente donde puedo encontrar una pequeña zona de soporte reaccionando en la misma área de la resistencia que dejo el precio anteriormente. Con esto puedo contemplar una entrada de compra en la segunda vela del movimiento alcista, colocando un stop loss por debajo de esa zona de soporte y un take profit que se encuentre por debajo de la resiente que puedo visualizar con la acción del precio y tomando en consideración una gestión de riesgo recompensa de 1:2.
Para ejecutar este análisis solo recurrí a mi experiencia en los mercados, unas herramientas de análisis técnico y zonas de reacción como puede ser un soporte y una resistencia. De esta forma puedo comprender ahora mismo que el sentimiento del mercado es alcista pero aun la estructura que me muestra este grafico es bajista, para que la estructura sea alcista debe hacer rotura de esa resistencia a la cual el mercado todavía no ha podido sobrepasar y en ese momento que haya rotura puedo decir que la estructura de mercado paso de bajista a una alcista en la temporalidad de 4 horas en el grafico de Ethereum.
La acción del precio es genial porque también nos va ayudar a gestionar nuestro capital de mejor forma, pero debemos comprender que el análisis fundamental puede destruir todo análisis basado en acción del precio, los movimientos mas bruscos ocurren cuando los análisis fundamentales son fuertes y eso es importante tomarlo en cuenta para también realizar nuestros análisis fundamentales.
2-) ¿Cuál es la importancia de la acción del precio? ¿Seleccionó alguna otra forma de análisis técnico además de la acción del precio? Justifica tu respuesta.
La acción del precio es lo que mas utilizan los trader ahora mismo para analizar un mercado, hay muchas razones para eso y estaré nombrando algunas que yo considero importantes:
Conocimiento sobre el Mercado
El precio es lo que determina el valor de un activo criptográfico, si no aprendemos a seguir la acción del precio no vamos a poder realizar un análisis técnico en un grafico de mercado, por lo cual aprender sobre la acción del precio es fundamental, tener ese conocimiento nos otorga muchas ventajas a la hora de ver distintos movimientos del activo y así tomar mejores decisiones en el comercio. Si quieres tener rendimientos positivos del mercado, tienes que tener conocimiento sobre acción del precio y por esa razón es importante aprender constantemente y no solo basarnos en un análisis fundamental que no otorga ninguna información sobre el precio de un activo.
Tendencias y Estructura del Mercado
Mediante la acción del precio vamos a poder identificar mejor hacia donde se esta dirigiendo un mercado, lo cual es muy importante porque como inversores queremos seguir las tendencias fuertes que se visualizan en un activo y con la ayuda de la acción del precio vamos a detectar mejor la tendencia de un mercado. Esto también va ligado a la estructura de un activo criptográfico, pues si nos colocamos a observar temporalidades altas como 1 Dia o semanales, vamos a poder comprender hacia donde se esta yendo la dirección del mercado y comprender la estructura que tiene dicho activo criptográfico.
Reacciones del Activo en el Mercado
Hay muchos puntos importantes en un activo criptográfico, zonas donde se generan muchas reacciones, generalmente los traders con mas experiencias tienden a colocar ordenes de entrada en los puntos de soporte o resistencia, lo cual una vez el precio llega a ese nivel se ejecuta la orden por si sola y de ahí se forman justamente esas zonas de oferta y demanda. Con la acción del precio podemos identificar esos niveles importantes de soporte donde el precio en el pasado reboto hacia arriba, entonces podemos llegar a pensar que vuelva a rebotar en el presente, igualmente en una resistencia que hizo bajar el precio en el pasado, puede hacerlo bajar en presente y esto lo podemos visualizar perfectamente con la acción del precio.
Patrones de seguimiento o inversión de la Tendencia
Con la acción del grafico podemos identificar muchos patrones de análisis técnico en el grafico, nos podemos encontrar con formaciones de hombro, cabeza y hombro que nos dictan una reversión del precio. Luego nos podemos encontrar con velas martillos en un pull back de un impulso alcista, esto claramente nos indica que el precio tiene la intensión de seguir subiendo y seria un patrón de continuación de tendencia en el mercado. La acción del precio funciona muy bien para identificar los patrones en el mercado que realmente nos ayudan a confirmar señales de compra o venta.
Sentimiento del Mercado
La acción del precio nos ayuda a comprender un poco la psicología del mercado, podemos ver si el sentimiento de los comerciantes es codicioso, eso lo identificamos muy bien cuando hay una tendencia muy fuerte, puede ser en máximos históricos donde claramente se observa que los inversores tienen mucha codicia para seguir subiendo el mercado, luego nos encontramos en un sentimiento de miedo cuando el precio de un activo tiene una fuerte caída, eso genera que muchos inversores empiecen a vender sus activos y estos dos sentimientos son claves en un mercado si logramos identificarlos porque podemos aprovechar justamente esto. Siempre se ha dicho que seas codicioso cuando hay miedo, ósea comprar en precios bajos y sea temeroso cuando hay codicia que significa vender en precios muy altos.
Manipulación del Mercado
Para nadie es un secreto que los mercados son manipulados por las manos mas fuertes, aquí nos encontramos con ballenas, con market makers y con instituciones que mueven grandes fondos. Entonces mediante la acción del precio podemos ver cuando entran al mercado, siempre se generan velas de gran tamaño, muchas veces aumenta el volumen del activo y se crean mechas largas que nos indican la presencia de una mano fuerte. Con la acción del precio identificando este movimiento, podemos seguir la dirección de hacia donde quieren llevar las manos fuertes el activo y así aprovecharnos del comienzo de una nueva tendencia.
Gestión de Riesgo
La base de poder perdurar en este mundo del comercio es teniendo una buena gestión de riesgo, entonces con la ayuda de la acción del precio vamos a poder tener una mejor gestión de nuestro capital, porque vamos a saber donde colocar correctamente nuestro stop loss y buscar mayores ganancias en un mercado protegiendo nuestros fondos.
¿Seleccionó alguna otra forma de análisis técnico además de la acción del precio?
Hay muchos comerciantes que simplemente se basan en indicadores a la hora de realizar sus análisis técnicos, no siguen por completo la acción del precio y confían en dichos indicadores para tomar decisiones comerciales. Están quienes nada mas siguen el comportamiento del precio, los movimientos que se forman y patrones de velas para operar en el mercado sin el uso de indicadores. Pero también están los que usan indicadores como estuve comentando y esta es otra manera de realizar un análisis técnico en el mercado, actualmente se encuentran muchísimos indicadores sobre tendencias, indicadores sobre volatilidad, indicadores sobre momentum y otros mas que le dan información a un comerciante en el grafico.
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En la imagen del grafico nos encontramos con el activo XRP/USDT, el cual tiene colocado el indicador RSI(Índice de Fuerza Relativa) y este indicador nos manda señales comerciales. Un comerciante se puede basar en la teoría de este indicador, la cual nos dice que mientras su linea oscilante se encuentre por debajo de 25, será porque el activo se encuentra en sobre venta y eso seria una señal de compra porque ya se a vendido mucho el activo y debería empezar a subir. Luego si la linea oscilante del indicador sube el valor de 75, nos indica que se encuentra en sobre compra y la señal seria venta porque el activo ya ha sido muy comprado y debería comenzar a bajar.
Bueno podemos observar que el movimiento del precio respeto las señales que estaba dando el indicador RSI, así que muchos comerciantes se pueden basar solo en la información del indicador y de esa manera tomar decisiones de compra o venta. Desde mi punto de vista lo mejor seria combinar la acción del precio en conjunto con el indicador y así se aumentan las confluencias para ejecutar una entrada.
Plataforma Tradingview
En la imagen del grafico tenemos el mismo activo anterior de XRP/USDT, pero esta vez coloque una resistencia para encontrar una confirmación de compra y arriba encontré un soporte para confirmar una entrada en venta. De esta manera combinando el indicador con la acción del precio, se pueden obtener mejores confluencias y confirmaciones para ejecutar una entrada en el mercado según mi criterio personal.
3-) Explicar el gráfico de velas japonesas y su importancia en el análisis técnico. ¿Preferiría cualquier otro gráfico técnico además del gráfico de velas japonesas?
El grafico de velas japonesas nos ayuda a informarnos el precio de un activo criptográfico, pero debemos saber que por medio de una vela japonesa podemos encontrar el máximo, mínimo, apertura y cierre de dicha vela por lo cual encontramos mucha información. Actualmente el grafico de Velas Japonesas es el que mas utilizan los comerciantes, pues todo lo que estuve comentando anteriormente es de gran utilidad por que nos refleja mucha información en un activo y eso nos ayuda a seguir mejor el comportamiento del precio mediante la acción del precio.
Con las Velas Japonesas podemos identificar mejor si el precio esta bajando o subiendo, esto mediante el color de las velas que podemos modificar, normalmente para velas alcistas se coloca el color verde y para velas bajistas el color rojo. Tomando en cuenta la acción del precio podemos identificar una tendencia alcista cuando nos encontramos con muchas velas alcistas de color verde, mientras que una tendencia bajista la podemos identificar cuando nos encontramos con muchas velas bajistas de color rojo y eso al ojo de un comerciante le resulta mucho mas cómodo en el análisis técnico.
También es importante decir que patrones de velas japonesas hay muchos, nos podemos conseguir con velas envolventes, velas martillos, velas de estrella de la mañana, vela de tres soldados blancos y todos estos patrones lo vamos a poder identificar mediante la acción del precio. Si tenemos experiencia en el mercado vamos a poder tomar acción una vez identifiquemos estos patrones de velas y así tomar una orden de entrada tanto en compra o venta siguiendo la acción del precio de un activo.
Por esta razón el grafico de velas japonesas es muy importante en el análisis técnico, además pienso que el grafico de velas japonesas es muy fácil de comprender y nos da mucha información que en otro grafico no podemos encontrar. Por ultimo recordar que las Velas Japonesas tienen un cuerpo, la mecha y el color que le hayamos puesto será la identificación de si termino alcista o bajista.
¿Preferiría cualquier otro gráfico técnico además del gráfico de velas japonesas?
Grafico de Líneas
Desde que comencé a conocer sobre el análisis técnico, me ha gustado mucho el grafico de líneas para conseguir puntos de resistencia y soportes. Me parece que el grafico de líneas nos detalla puntos con gran exactitud a la hora de conseguir estos niveles que son de gran importancia en el grafico de un activo, los picos que nos deja el grafico de líneas nos ayuda a encontrar resistencias y soportes de una manera mas fácil y desde mi punto de vista mas exacta.
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Si miramos el grafico de BNB/USDT podemos presenciar que tengo una resistencia donde los picos me muestran dos toques, pero también tenemos un toque en el pasado de ese mismo nivel que sirvió como soporte y para mi eso seria un nivel de gran reacción del precio. Luego abajo tenemos un soporte porque conseguimos dos picos que tuvieron una reacción alcista en el mismo nivel y para mi eso seria un gran punto de reacción donde el precio en el pasado pudo rebotar.
Luego de haber identificado estos niveles de oferta y demanda en el grafico podemos pasar nuevamente al grafico de Velas Japonesas-
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Podemos observar ahora en el grafico de Velas Japonesas que el grafico de líneas si nos identifico unos niveles de soporte y resistencia muy buenos. Ahora con la ayuda de la acción del precio podemos contemplar una entrada, en este caso seria una entrada en venta porque el precio esta reaccionando hacia abajo en una resistencia dejando mechas en las velas alcistas hacia abajo que nos indican agotamiento de la fuerza compradora y esto seria un ejemplo de una orden de entrada utilizando el grafico de velas japonesas, combinado con el grafico de líneas y utilizando la acción del precio.
4-) ¿Qué entiendes por análisis multi-timeframe? Indique la importancia del análisis de marcos de tiempo múltiples.
Cuando se menciona el análisis multi-timeframe se refiere al análisis técnico de un activo en diferentes marcos temporales, ósea estaremos viendo un activo en una temporalidad alta de 4 horas para visualizar la tendencia fuerte del mercado y luego nos vamos a ir hacia la temporalidad de 1 hora para tomar una entrada en ese mismo activo criptográfico. De esta manera podemos tomar en consideración fuertes niveles de reacción del precio en temporalidades altas y luego ejecutar ordenes de entrada en temporalidades mas cortas para ajustar nuestro stop loss.
Mientras mas alta sea la temporalidad mejor se puede visualizar hacia donde se dirige el mercado, la tendencia fuerte del activo, la estructura del activo y los soportes como resistencias que tengamos son de gran oferta y demanda. Luego de tener esto identificado en una temporalidad alta, podemos irnos hacia una temporalidad menor donde vamos a buscar un trade quizás de un movimiento mas rápido, buscando cerrar posición el mismo día y para que nuestra gestión de riesgo quede un poco mas ajustada en comparación a una temporalidad mayor donde seguramente nuestro stop loss va estar exigiendo muchos puntos en el movimiento de las velas.
También es importante decir que en marcos de tiempo mas altos podemos encontrar mucho ruido, entonces si identificamos la zona del activo donde no estamos viendo nada mediante la acción del precio, nos vamos a una temporalidad menor donde podemos obtener un escenario mas llamativo en cuanto a nuestro análisis y así buscar una operación anticipándonos al movimiento del macro temporal alto.
Plataforma Tradingview
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En el primer grafico tenemos una temporalidad de 1 Dia en el activo de LUNA/USDT, como podemos ver a simple vista con la acción del precio no tenemos nada importante, por lo cual podemos tomar ese pequeño movimiento del presente e identificarlo en un recuadro para luego irnos hacia una temporalidad mas baja y encontrar una mejor señal.
Esa señal la encontramos en el marco temporal de 1 Hora, teniendo identificado la zona de 1 Dia con el recuadro, en una temporalidad de 1 Hora encuentro un nivel de soporte actual que antes fue utilizado como resistencia y puede ser un gran punto para tomar en consideración de un posible trade de compra.
De esta manera comprendo yo que se puede llegar a utilizar dos temporalidades en un activo para sacar un mejor análisis técnico, lo cual resulta muy importante y esta muy ligado a la acción del precio en el mercado. Por ahora solo estuve mencionando lo importante, dejando algún ejemplo y en la siguiente pregunta si voy a estar detallando mejor como utilizar ambas temporalidades.
5-) Con la ayuda de un gráfico criptográfico, explique cómo podemos obtener una mejor posición de entrada y un stop loss ajustado mediante el análisis de marcos de tiempo múltiples. Puede utilizar cualquier período de tiempo de su elección.
Vamos analizar el grafico de BCH/USDT en una temporalidad de 4 Horas, donde primeramente voy a estar ubicando si hay una resistencia o un soporte para conseguir un nivel de gran reacción del precio y luego estaré buscando la oportunidad de una entrada en compra o venta del activo criptográfico.
Plataforma Tradingview
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En la primera imagen observamos que ubique una gran resistencia del activo criptográfico, luego estuve marcando la vela que reacciona hacia abajo con un recuadro y lo podemos observar mejor en la segunda imagen. En la segunda imagen visualizamos una vela envolvente bajista, esto seria un patrón de vela muy fuerte que nos indica que el precio tiene mucha fuerza para ir en una caída y mas si nos encontramos con este patrón de vela en una resistencia. Aquí tendíamos dos confluencias fuertes para plantearnos una entrada cuando la vela bajista cierra y comienza la segunda vela. Como pueden ver el stop loss estaría ubicado por arriba de la resistencia y un take profit con un ratio de riesgo recompensa de 1:3 por que la situación lo puede permitir. Pero si queremos buscar un stop loss mas ajustado, nos vamos a una temporalidad mucho mas baja.
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Seguimos viendo el activo de BCH pero en un marco temporal de 1 hora, donde podemos visualizar que el stop loss puede ser mas ajustado, encontraríamos el punto de entrada un poco mas arriba y eso nos da aun mas chances de proteger nuestro capital con una gestión de riesgo muy buena. Igualmente dejamos la misma proporción de take profit, pero con un stop un poco mas ajustado que nos permite arriesgar menos en el mercado. Luego si queremos aun buscar una mejor entrada y un stop loss aun mas ajustado podemos seguir bajando en el marco temporal.
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Como podemos ver en este marco temporal de 30 minutos, conseguimos un punto de entrada mucho mejor y se pudiera decir que excelente. En esta ocasión también el stop loss se estaría ajustando muchísimo mas y nuestro take profit seguiría de igual proporción buscando obtener una gran ganancia en una entrada al mercado que contiene gran gestión de riesgo y un punto muy optimo para buscar un trade positivo.
De esta manera podemos reducir el margen de stop loss en un trade, también podemos conseguir un mejor punto de entrada y seguramente obtener muchas mas posibilidades de que nuestra operación termine en positivo. Lo mejor que veo de utilizar las múltiples temporalidades, se encuentra en la gran gestión de riesgo que podemos encontrar en nuestro trade y eso es importante porque si cuídanos nuestro capital mayor rentabilidad a largo plazo vamos a obtener.
6-) Realice un análisis de marcos de tiempo múltiples en cualquier par criptográfico que identifique los niveles de soporte y resistencia. Ejecute una orden de compra o venta utilizando cualquier cuenta de demostración. (Explique sus estrategias de entrada y salida. Además, muestre prueba de la transacción).
Para realizar mi operación en una cuenta de demostración estuve utilizando la plataforma de Tradingview que me permite usar una cuenta paper trading y ejecutar análisis de un activo criptográfico.
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Lo primero que estuve visualizando mediante la acción del precio fue una resistencia del activo criptográfico que fue quebrada, ese mismo nivel anteriormente había servido como soporte y por lo tanto era una zona de mucha reacción del precio. Se puede detallar que el precio tenia gran fuerza alcista, por lo cual estuve identificando ese ultimo movimiento de las Velas Japonesas con un recuadro y así poder ver mejor todo en una temporalidad mucho menor.
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Cuando me fui a la temporalidad de 1 Hora pude identificar un pequeño retroceso del activo criptográfico, esto me ayuda a precisamente tener una mejor entrada al mercado y ajustar mi stop loss. Viendo que el precio comenzó a subir ejecute mi entrada en compra con un stop loss por debajo del soporte que estaba marcado en 4 horas y mi take profit quedaba justo por debajo de la resistencia mas cercana que me pude conseguir en el grafico. El ratio de riesgo recompensa de esta operación estuvo en 1:1.3 aproximadamente donde estaría buscando mas ganancias que lo dispuesto a perder.
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Lamentablemente la orden de venta termino tocando mi stop loss dándome una perdida en el mercado, realmente siempre habrán perdidas pero lo importante será establecer un buen stop loss que nos ayude a no terminar perdiendo mas de lo que no podemos permitirnos y ejecutando una análisis con temporalidades múltiples podemos justamente ajustar un poco el stop loss para que sea mucho menor. Mi estrategia se estaba compuesto en un rompimiento de resistencia, un retroceso donde luego el precio tuviera otro impulso alcista siguiendo la dirección del movimiento inicial y claramente no se pudo dar de esa manera.
Conclusión
Hemos hablado sobre la acción del precio la cual es muy importante a la hora de realizar nuestros análisis técnicos, ya que vamos a poder comprender mejor los movimientos que se dan en los precios de los diferentes activos criptográficos, de esa manera vamos a poder entender la tendencia del mercado, la estructura, el sentimiento y muchos aspectos de gran valor en el mercado que nos hacen comprender la gran importancia que tiene la acción del precio.
Luego he podido hablar sobre el grafico de Velas Japonesas el cual ahora mismo es el mas utilizado por los traders, realmente las velas nos revelan mucha información de utilidad y también podemos encontrarnos con muchos patrones de velas que nos dan señales comerciales. Luego pienso que otro grafico que tiene mucho valor, seria el grafico de líneas porque nos ayuda a visualizar puntos de soportes y resistencias con mayor precisión.
Por ultimo estuve mencionando lo bueno que es realizar un análisis con múltiples temporalidades, pues en temporalidades mayores podemos encontrar una mejor estructura y tendencia del activo. Luego en una temporalidad menor podemos ir encontrando un mejor punto de entrada y si continuamos bajando a otra temporalidad menor tenemos aun mas ajustado nuestro stop loss protegiendo nuestro capital de operaciones en una gestión de riesgo muy adecuada.
