[투자의 단상/241222] ACE 미국S&P500채권혼합액티브

ACE 미국S&P500채권혼합액티브

오늘 살펴볼 ETF는 "ACE 미국S&P500채권혼합액티브" ETF입니다.

요약보고서

S&P500지수와 미국 단기 채권을 약 3:7로 분산투자하는 자산배분형 ETF로 비교지수인 "S&P500 and Short-Term Treasury 30/70 Blend Index”를 초과하는 것을 목표로 하는 액티브ETF입니다. 미국주식/미국채권/달러 자산에 동시에 투자함과 동시에 주식과 채권의 낮은 상관관계를 활용하여 변동성을 낮춘 상품으로 장기성 자금 투자에 적합합니다.

가격은 현재 12,960원으로 1년 수익률은 23%를 넘어서고 있는 상황입니다. (역시 아직 이미지가 제대로 보여지지 않네요~)

기초지수는 "S&P500 and Short-Term Treasury 30/70 Blend Index"가 되겠습니다.

미국 S&P500 지수와 S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill & Bond 지수의 변화를 3:7 비율로 반영하여 산출하는 지로 S&P Dow Jones에서 산출

Active ETF이므로 기본 원칙은 3:7로 S&P500 지수와 미국 단기국채를 편입하고 있으나 초과 수익을 목표로 운용되고 있다고 생각됩니다.

상장일은 '22.8월, 수수료는 0.15%로 상당히 저렴하다고 할 수 있겠습니다.

https://www.aceetf.co.kr/fund/K55101DU8887

편입현황을 살펴보면 현재 "ACE 미국S&P500" 자사 ETF를 30% 이상 편입중이고, 미국 단기국채는 실제로 7~8%정도, 예금 10%, 기타 회사채 등을 편입하고 있는 것으로 보입니다.

따라서 현재 해당 ETF의 성과는 S&P500을 30% 정도 추종하며 나머지는 국채와 회사채에서 나오는 배당 일드를 주 수익원으로 하고 있다고 보면 될 것 같습니다.

어제,오늘 살펴본 S&P500, Nasdaq100 기반의 혼합형 ETF들은 시세가 급변하는 커다란 변동장에서는 상당한 주가 방어력을 지니게 될 것으로 보이므로 평소에 꾸준한 관심을 기울여 보는 것도 좋을 것 같습니다.

오늘 하루도 편안한 휴식과 함께 하는 휴일 하루들 되시기 바랍니다.~