Nvidia nach dem Buying Climax mit zahlreichen Red Flags
Vor fast 2 Monaten wurde der charttechnische Fahrplan für die Aktie von Nvidia an dieser Stelle vorgestellt. Nachlesbar ist dieser unter folgendem Link zusammen mit den damals als Freihandchart erstellten Prognoseskizzen gemäß der Elliottwellen Theorie. Nachfolgend die Prognose von damals, wonach eine Terminal 5 ihr Hoch im Bereich von rund 470 USD ausbilden sollte und damit den Bullenzyklus beendet.
Und tatsächlich machte der Markt genau das, was damals unter Elliottwellen Gesichtspunkten zusammen mit dem Right Look zu erwarten war. Das Well 5 Hoch der Welle (5) einer finalen Welle (I) / Alt 3 wurde erreicht fast punktgenau ereicht. Das lehrbuchmäßige Idealziel bei 451.72 USD wurde dabei mit dem letzten ATH bei 480.88 USD als Ausdruck eines finalen Marktexzesses sogar übertroffen - ein Exzess bei dem den Momentumplayern einer abgeht und für den ich gerne den Begriff "Marktorgasmus" verwende. Dieser Marktorgasmus hat die zwei Jahrzehnte lang dauernde Superzyklus Welle (I) finanlisiert, welche ihren Ausgang bei 0.40 USD je Aktie seinerzeit nahm.
Wie geht es nun weiter?Dazu habe ich gestern auf meinem Blog ein update eingestellt - und dies soll im folgenden wieder gegeben werden:
Die Aktie hat heute (Freitag den 14.7.2023) wie vor einigen Wochen an dieser Stelle skizziert ihre Ziele auf der Oberseite erreicht, abgearbeitet und sogar leicht übertroffen. Der langfristige Anstiegszyklus hat damit sein vorläufiges Ende gefunden. Die Bullen haben sie selbst übertroffen.
Jeder der Nvidia Aktien kaufen wollte hat nun sicherlich einen ganzen Haufen davon in seinem Depot und träumt von was auch immer - nur nicht den Alptraum von fallenden und immer weiter fallende Kursen.
Machen wir es kurz: Der obige Chart zeigt die möglichen Counts. Gemäß der Kiss Regel (Keept it simple stupid) zählen wir im Langfristchart ausgehend von 0.40 USD je Aktie bis fünf und sagen dann für den zukünftigen Kursverlauf der Aktie "Aus die Maus" - egal was für ein Ettikett man ihr seitens der Medien drauf zu malen versucht.
Da nun alle investiert sind, wird die kommenden Tage, Wochen und Monate und womöglich auch Jahre das Käufergerüst wegbrechen und den Kurs bis auf weiteres nicht mehr stützen, ehe er nicht einen neuen Boden an welcher Stelle auch immer ausbildet.
In dem grünen 1-2-3-4-5 Count heisst dies, dass der Kurs der Aktie mittelfristig oder auch schneller auf rund 105 USD in 5-3-5 Zig Zag Manier fallen kann. Fällt er tiefer, dann werden Kursziele im Bereich von 20-30 USD aktiviert.
Es ist aktuell müssig darüber zu diskutieren, ob die Aktie nicht vielleicht doch im Bereich von 200 USD nach mehr als einer Kurshalbierung nochmal Halt findet - im grünen Count mit der roten A / Alt auf der Unterseite wird dies nicht stattfinden und wenn dann nur temporär.
Die Bullen werden im Rahmen des anstehenden Kollaps des Käufergerüstes nicht viel zu lachen haben - sondern irgendwann wird die meisten von Gier zerfressenen Spekulanten und Momentumplayer die Realität von Angebot und Nachfrage einholen.
Wenn keine Käufer mehr da sind, welche das Spiel von der Reise nach Jerusalem mehr mitspielen - dann werden bereits kleinere Stückzahlen auf der Angebotsseite für starke Kursrückgänge sorgen und eine Abwärtsspirale in Gang setzen, welche sich später zu einer sprichwörtliche Lawine ausweiten dürfte und welche allen Marktteilnehmern die im Allzeithoch und den Kursniveaus der letzten Tage gekauft haben, enorme Verluste bescheren wird.
Fundamental interessant wird die Aktie erst, sofern keine exogenen Schocks wie ein Atomkrieg auftreten, erst im Bereich zwischen 20-30 USD. Alles andere ist aus meiner Sicht angesichts der aktuellen realitätsfernen Bewertung eine beispielloste Blasenbildung die das Prädikat historisch verdient.
**Die ausgeprägten negativen Divergenzen, das sinkende Volumen während des Anstieges in den den letzten Monaten, die Euphorie und das extreme Sentiment auf Seiten der Bullen, die massiv überkaufte Marktverfassung, wie auch die bereits angesprochene irrationale Bewertung des Unternehmens mit einem KGV von mehr als 200 und einem Kursumsatzverhältnis abseits aller Realitäten machen die Aktie zu einem Kollapskandidaten, der rund 95% seines aktuellen Marktwertes in den kommenden Monaten und Jahren verlieren kann.
Die Red Flags sind zahlreich, auch wenn die Bullen und Pumper in irgendwelchen Medien und Foren diese fortlaufend auszublenden versuchen. Die Realität wird diese am Ende alle einholen. Ein Softlanding wird es dabei für Nvidia nicht geben - zumindest nicht bevor der letzte Bulle in der Aktie die Segel gestrichen und das sinkende Schiff frustriert verlassen - sprich kapituliert hat und von der Aktie nie wieder was wissen will...
Zusätzliche Belastungsfaktoren für den Kursverlauf der Aktie in Zukunft könnte kurzfristig bereits schon mit der neuen Gewichtung von NVDA bei der Umstellung des NASDAQ 100 Index sich ergeben, ebenso aber auch durch externe Schocks, wie beispielsweise einem Atomkrieg oder ein solaren Superuption oder oder oder...
Wer die Risiken nicht beachtet, den wird der Markt gnadenlos bestrafen. Es gibt zahlreiche Unternehmen die preiswerter, werthaltiger und einen höheren ROI auf Sicht der nächsten 10 Jahre versprechen.
Food for Thoughts.
Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:
Der Autor dieses Beitrages ist in dem besprochenen Basiswert short positioniert. Es besteht daher die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Es kann sein, dass der Autor dieses Beitrages je nach Marktentwicklung auch in Zukunft zu gegebener Zeit sich long oder short positioniert, sofern er dem Markt nicht komplett fern bleibt. Des weiteren könnte ein indirekter Interessenkonflikt sehr wohl bestehen, da der Autor in Minen und Rohstoffwerte und Biotechwerte im Bereich Pandemie investiert ist und den Index vorwiegend im Silberstandard inzwischen betrachtet oder nahe stehende Personen in Aktien oder anderen betreffenden Werten investiert sind.
Bitte beachten Sie die im folgenden Link hinterlegten Hinweise zum Risiko und Haftungsausschluss:
https://indextrader24.blogspot.com/p/allgemeine-geschaftsbedingungen.html
Achtung: Die Citigroup versucht die bearische Ausgangslage zu torpedieren und hat das Kursziel von 420 auf 520 erhöht. Wellentechnisch wäre der oben vorgestellte Count erst hinfällig, wenn ein neues ATH ensteht - in dem Fall wäre das Freitags hoch die 3 einer extendierenden finalen 5 - was extrem selten ist in einem finalen Impuls.
Alternative Abschluss Count