50 lecciones de trading e inversiones en criptomonedas aprendidas en los últimos 5 años
Hola gente de steemit y de fuera, este post es la traducción del vídeo de Chris Dunn que aparece más abajo. Me pareció interesante y decidí traducirlo, ya que hay pocos vídeos de esta calidad en español. Aunque no me considero un profesional, ni tengo tanta experiencia, he cometido la mayoría de errores que se mencionan en este vídeo, por eso creo que es importante que la gente nueva en esto sepa dónde se está metiendo. Espero que os sirva tanto como a mí.
Lección número #1
Todo el mundo es un genio en mercados alcistas o cuando los mercados básicamente van hacia arriba, pero los auténticos traders pueden no solo sobrevivir, sino prosperar e incluso hacer más dinero cuando los mercados van hacia abajo o cuando se vuelven altamente volátiles.
Lección número #2
No seas un toro ciego (no seas ciegamente alcista). No esperes que los mercados vayan arriba para siempre. Todos los mercados son cíclicos, no me importa si son criptomonedas, mercado de acciones, vivienda, oro... Los mercados son cíclicos, y en los últimos 7 u 8 años Bitcoin ha pasado por media docena de ciclos de grandes subidas y bajadas. Así que volviendo a la lección numero 1; aprende cómo hacer dinero cuando los precios bajan.
Lección número #3
Hay una gran diferencia entre operar (hacer trading) y una inversión. Una inversión es cuando compras barato y esperas a largo plazo (HOLD – HODL en crypto) esperando una subida del precio. Una operación o posición es cuando tienes un plan establecido donde compras y vendes esperando obtener un beneficio y aumentar tu capital, el cual luego puedes poner en inversiones.
Lección número #4
Planea bien la operación antes de apretar el gatillo en una entrada.
Lección número #5
Hablando de tener un plan de trading, las entradas en una operación son importantes, pero a largo plazo, el manejo del riesgo y dónde recoges el beneficio o dónde cortas las pérdidas es lo que determinará si ganas o pierdes dinero en tus operaciones.
Lección número #6
Ten cuidado con los gurús del tipo “hazte rico rápidamente” y los marketinianos de Internet que se han subido al carro de las criptomonedas en los últimos meses. Hay un montón de desinformación siendo difundida, así que cuidado con los consejos de gente que lleva un año o incluso menos en el mundo de las criptomonedas.
Lección número #7
Decide qué tipo de operaciones o inversiones vas a hacer e ignora todo lo demás. El 90% o más de la actividad del mercado es ruido, así que si puedes apartar ese ruido, crear un plan y saber qué tipo de operaciones o inversiones buscas, te vas a ahorrar un montón de tiempo y te enfocarás en lo que realmente importa y en lo que te hará ganar más dinero a largo plazo.
Lección número #8
Si has hecho un montón de dinero en el mercado de las criptomonedas, no asumas que puedes hacer dinero tan fácilmente en otros mercados financieros. Más del 95% de los traders intradía activos en los mercados financieros tradicionales pierden dinero. Es por eso que hace 5 años puse mis ojos en el mercado de las criptomonedas, porque vi el potencial de beneficio, así que no pienses que los otros mercados son tan rentables, porque no es así.
Lección número #9
La mejor estrategia para el trading intradía en criptomonedas es no hacer trading intradía.
Lección número #10
La mejor manera de ganar dinero en un mercado es encontrando algo anticipadamente de lo que creas que puedas sacar un gran beneficio, antes de que la gran masa de participantes, inversores o traders sepan de su existencia, e invertir asumiendo perder el 100% de tu capital invertido. Es lo que yo llamo el enfoque del “inversor ángel”. Si inviertes en 10 startups y 9 de ellas fracasan, el objetivo es que una que triunfe te dé un buen beneficio que cubra esa pérdida y te dé algo más. Este tweet que escribí hace unos días lo explica perfectamente: el trading intradía súper activo es como luchar contra elefantes por cacahuetes. Probablemente serás aplastado y el esfuerzo no valdrá la pena. Los grandes beneficios normalmente vienen de invertir en buenos proyectos de manera anticipada o haciendo swing trading en mercados altamente emocionales o volátiles. En otras palabras, capturando los grandes movimientos buscando un 50%, un 100% o un 1000%, los cuales han sido frecuentes en los últimos años en el mercado de las criptomonedas. Esto es mejor que pelear con elefantes por cacahuetes, donde te van a desplumar gastándote un montón de dinero con comisiones y donde estarás luchando contra algoritmos de ordenadores. En mis 15 años de experiencia me he dado cuenta que es mucho más fácil y beneficioso capturar grandes movimientos e invertir anticipadamente en buenos proyectos.
Lección número #11
Tú no puedes controlar el mercado. La única cosa que controlas son: tus entradas, el tamaño de tus posiciones (el capital que pones en cada operación), y tus salidas. Todo lo demás escapa de tu control.
Lección número #12
Un participante del mercado (una ballena, un inversor, un trader, un algoritmo de ordenador) puede destruir completamente un buen análisis técnico. Por ejemplo: digamos que tienes preparada una operación con una buena ruptura, con cual cualquier libro de análisis técnico estaría de acuerdo, pero resulta que un participante del mercado quiere soltar de golpe 5 millones de dólares de cierta moneda. Esto hará que esa operación de ruptura falle completamente. Tú no tienes control sobre otros inversores u otros participantes del mercado, la única cosa que puedes controlar son tus entradas, el tamaño de tus operaciones y tus salidas.
Lección número #13
Conviértete en un trader o inversor autosuficiente. No intentes seguir ciegamente señales o recomendaciones de trading de nadie, especialmente de gente en redes sociales o en salas de chat. Otra cosa distinta es mirar a otros inversores o traders exitosos e intentar ver lo que hacen. También aprende qué es lo que estás haciendo y entiende sobre manejo de riesgo, configuración de operaciones y entiende por qué vas a abrir una posición, porque si eres un borrego siguiendo grupos de pump & dump vas a perder dinero a largo plazo.
Lección número #14
Todo proyecto de marketing de networking financiero o multinivel, o cualquier cosa que te diga que reclutes a alguien para ser pagado o algo parecido es un esquema Ponzi.
Lección número #15
Si haces una buena cantidad de dinero que te cambie la vida; no hagas nada por lo menos durante 30 días. Creo que lo peor que puedes hacer si haces un montón de dinero es ir y comprarte un Lamgorghini o comprar cualquier tipo de cosa que se deprecie rápidamente. Creo que un objetivo mejor para un inversor o un trader en criptomonedas es convertirse en un inversor acreditado, básicamente alguien que cumple con un requisito de patrimonio neto mínimo que le permitirá acceder a un mejor flujo de operaciones o a proyectos más grandes.
Lección número #16
El trading no va sobre pillar precios exactos más bajos o más altos en un mercado; va sobre ir en consonancia con un movimiento.
Lección número #17
No conviertas lo que debería ser una operación con pocas pérdidas en una inversión con pérdidas masivas a largo plazo.
Lección número #18
Creo que es una error establecer objetivos de beneficio diario. Es mejor planear buenos objetivos a largo plazo, la razón es porque tú no controlas lo que el mercado hace en un día determinado. Así que si pretendes hacer por ejemplo 500$ o 1000$, puede que un día el mercado te ofrezca eso, pero puede que algún día cortes demasiado pronto porque ya has conseguido tu objetivo de 1.000$, pudiendo haber ganado 20.000$ o 50.000$. Otros días, si intentas forzar ese objetivo mínimo, puede que fuerces malas operaciones o inversiones y puede que vayas justo en la dirección contraria y empieces a perder dinero innecesariamente.
Lección número #19
Creo que es muy importante para los novatos aprender antes cómo sobrevivir en los mercados y luego prosperar. Antes que nada aprende cómo no perder dinero, una vez hayas aprendido a manejar el riesgo prosperarás a largo plazo.
Lección número #20
Los mejores indicadores para el charting son la acción del precio y el volumen (ver vídeo para ver la gráfica). Tener muchos indicadores en un mismo gráfico puede hacer que éstos “estén en conflicto” y te den falsas señales. Los mejores traders que conozco solo usan la acción del precio, el volumen y diferentes maneras de cuantificar o medir la acción del precio.
Lección número #21
Las tendencias pueden ir mucho más lejos de lo que nadie espera o de lo que pueda parecer racional.
Lección número #22
¿Por qué intento no pillar picos en un mercado? Yo espero a que un mercado me diga cuándo la tendencia se ha agotado, y esto significa que muchas veces no salgo en el pico exacto, pero vuelvo a repetir; el trading o invertir no va de entrar o salir en el momento perfecto, sino de ir en consonancia con la tendencia.
Lección número #23
No intentes operar durante un gran anuncio o durante noticias importantes, porque es virtualmente imposible predecir cómo van a reaccionar a cierto evento los participantes del mercado. Si la gente ya ha comprado anticipadamente y el precio ha ido subiendo, puede que aún con buenas noticias el precio haga justo todo lo contrario y baje. Hay un dicho que dice “compra los rumores y vende las noticias”. En los últimos 15 años no he sido capaz de hacer predicciones con precisión cuando han habido grandes noticias o eventos, así que prefiero mantenerme al margen en momentos de grandes noticias o eventos.
Lección número #24
El gran problema de la mayoría de los traders suele ser su ego o su necesidad de tener razón.
Lección número #25
Puedes hacer un montón de dinero incluso si pierdes en el 50% de tus operaciones o inversiones, siempre y cuando aprendas cómo manejar correctamente el riesgo. Esto es justo lo contrario que nos han enseñado en la escuela, donde si tú respondes mal el 50% de un examen probablemente te suspenderán, pero eso no ocurre en el trading o en las inversiones. Puedes acertar en un 10% de tus operaciones o inversiones y aún así hacer dinero, siempre y cuando la relación riesgo/recompensa funcione correctamente.
Lección número #26
Según mi experiencia, muchos de los mejores emprendedores, directores ejecutivos o managers suelen ser los peores traders o inversores, ya que esos conjuntos de habilidades suelen ser polos opuestos. Muchas de las cosas que hacen que uno sea un buen director ejecutivo son justo las contrarias que hacen que uno sea un buen trader o inversor.
Lección número #27
Las personas con mejores capacidades naturales para ser traders o inversores suelen ser personas que están o han estado en oficios de alto riesgo, como bomberos, pilotos, policías o doctores. Son gente que en su día a día trabajan en situaciones de alto riesgo. Entrenar tu mente para estar bajo control cuando el mercado está subiendo y bajando suele ser muchas veces lo más difícil para la mayoría de los traders.
Lección número #28
Evita los grupos pump & dump como la plaga que son.
Lección número #29
Vas a cometer cada error del libro. No te castigues por ello, y cuando cometas algún error como salirte de una operación antes de tiempo, entrar demasiado pronto, comprar en vez de vender, o todos los cientos de errores que puedes cometer en el trading, no te castigues y aprende para no volver a repetir el mismo error dos veces.
Lección número #30
No trates los exchanges como cuentas bancarias (las cuales están aseguradas). El mejor sitio para guardar tus monedas es en una cartera hardware. A no ser que controles tu clave privada, no son tus monedas.
Lección número #31
No puedes pillar cada operación. El mercado de las criptomonedas funciona las 24 horas del día, 7 días a la semana y los 365 días del año. Vas a perderte grandes ganancias y grandes pérdidas. Así que no te preocupes si te pierdes una buena operación. Es a lo que yo llamo JOMO (joy of missing out - disfrutar perdértelo) en vez del FOMO (fear of missing out - miedo a perdértelo), el cual puede causarte comprar a un precio más elevado del que deberías y por consecuencia perder dinero.
Lección número #32
No inviertas en una criptomoneda a largo plazo a no ser que la conozcas bien y creas realmente en ella. Hay un montón de capital circulando ahora mismo en las criptomonedas y hay un montón de gente poniendo dinero en proyectos los cuales no conocen el valor real que tienen, simplemente están invirtiendo porque hay algunas personas haciéndose ricas. Si quieres minimizar tus pérdidas invierte solo en monedas las cuales conozcas bien el valor real que tienen y creas que van a tener éxito a largo plazo.
Lección número #33
Puedes hacer dinero con el trading de shitcoins (criptomonedas sin valor alguno) aprovechando el hype y el momentum, pero no uses las shitcoins como inversión a largo plazo.
Lección número #34
Aléjate de criptomonedas con poco volumen de operaciones y poca capitalización de mercado. Si vas a Coinmarketcap.com verás que hay más de 1.300 moneadas, y te puedo asegurar que el 90% de esas monedas no tienen suficiente liquidez para que yo me interese en invertir en ellas. Si inviertes en monedas con alto volumen de operaciones como por ejemplo 5.000.000$ al día o más, lo que te vas a asegurar es no caer en esquemas pump & dump y quedar atrapado en una posición en la que luego no puedas vender.
Lección número #35
Esta lección es muy importante, porque he oído historias de gente que incluso se está hipotecando para invertir en criptomonedas. No inviertas con dinero que necesites para tu día a día. Si inviertes con dinero que necesitas para vivir, seguramente vas a hacer decisiones emocionales, vas a comprar caro y vender barato. Todo el mundo sabe intuitivamente que para hacer dinero hay que comprar barato y vender caro, pero hay una razón por la que 9 de cada 10 personas hacen justo lo contrario, y la razón número 1 es que normalmente están operando con dinero que no se pueden permitir perder.
Lección número #36
Cuando estás operando o invirtiendo mírate a ti mismo como un cazador. Guarda tu munición (alias capital) para el gran juego, no dispares a conejos y ardillas intentando cazar pequeños movimientos aquí y allá, guarda tu munición, sé paciente y espera los grandes movimientos, porque es ahí donde vas a hacer la mayor cantidad de dinero.
Lección número #37
Todos los exchanges se suelen quedar colgados cuando hay alta volatilidad. Cuando los mercados están haciendo grandes movimientos, muchas veces no puedes ejecutar una operación cuando quieres. Así que si estás cerca de un precio en el que quieres vender y piensas que el mercado va a darse la vuelta rápidamente, mejor vende un poco antes para evitar esto. Cuando todo el mundo se precipita hacia la salida al mismo tiempo los exchanges se quedan colgados y te dan error, seguramente muchos de vosotros habréis experimentado esto. Así que la manera de evitarlo es vender un poco antes.
Lección número #38
El trading y las inversiones liberan todas tus emociones delante de ti: miedo, avaricia, indecisión, exceso de seguridad. Cuando estás operando activamente todas estas emociones van a salir fuera, así que tienes que manejarlas.
Lección número #39
Esta es una de mis favoritas. La cosa más dura que hacer en el trading es NADA, pero es a la vez la cosa con la que más dinero puedes hacer; sentarte y ver la operación trabajar.
Lección número #40
Que un mercado esté en una “burbuja” no significa que vaya a morir. Una idea equivocada que veo en los medios de comunicación todo el tiempo es: “Bitcoin está en una burbuja”. Sí, Bitcoin ha estado en una media docena de ciclos de grandes “burbujas” y cada vez se ha recuperado a un precio más alto pasado un tiempo. Cuando hay una especulación que supera el uso, lo que hay es una “burbuja”, y sí, en los últimos años hemos visto más especulación que uso en las criptomonedas, por eso el mercado va en ciclos de grandes subidas y bajadas.
Lección número #41
Maneja tus operaciones de una manera en la que estés sin arrepentimientos, sin importar en lo que el mercado haga. Cuando eres un trader o un inversor y un mercado va hacia arriba, pregúntate: ¿voy a arrepentirme vendiendo mi posición entera? Si es así, no vendas tu posición entera. Si el mercado va hacia arriba y llegas a un objetivo de precio, pregúntate: ¿si el mercado baja desde aquí voy a arrepentirme no vendiendo parte de mi posición? Si la respuesta es afirmativa, vende parte de tu posición. Es así de simple. De lo que te tienes que proteger es de intentar estar en plan “todo dentro o todo fuera” o ser perfecto o preciso, perdiéndote así en el bosque a través de los árboles y perdiendo una buena presa (un buen movimiento de precio).
Lección número #42
Aprende a pensar como un contrario. Si eres alguien que necesita la validación de todo el mundo a tu alrededor y que te digan que estás en lo cierto, el trading y las inversiones probablemente no sean para ti. Como en muchas ocasiones, el mejor momento para comprar es cuando todos te dicen que estás loco. Mira por ejemplo en 2015 antes de que Bitcoin hiciera una subida épica. Como dice Warren Buffett: “cuando todo el mundo es avaricioso es cuando me asusto y cuando todo el mundo está asustado es cuando soy avaricioso”. Aprende a pensar como un contrario y siéntete cómodo cuando todo el mundo te dice que estás equivocado, porque es así como harás dinero.
Lección número #43
Cuanto más corto sea el horizonte temporal del gráfico, menos predecibles serán los patrones de precio. Por ejemplo, si estás mirando una gráfica de Bitcoin de 1 minuto vas a ver un montón de ruido. Por otra parte, cuanto más largo sea el horizonte temporal (como por ejemplo un gráfico semanal), más variables tendrás que tener en consideración, tantas como variables económicas globales hay. Así que cuanto más lejos en el histórico de una gráfica, más complicado será predecir hacia dónde irán los precios. Yo uso el gráfico de 1 día, donde cada vela representa un día. Ahí es donde miro para configurar mis posiciones, mis entradas y mis objetivos, luego uso el gráfico de 1 hora para ajustar mis mejor entradas.
Lección número #44
Las condiciones del mercado lo son todo. Algunas condiciones del mercado son buenas para pisar el pedal del gas y hacer todas las operaciones que encuentres. Otras condiciones son mejores para pisar el pedal del freno y para apartarse totalmente del mercado.
Lección número #45
El 90% o más de las criptomonedas con el tiempo llegarán a valer 0, invierte teniendo en cuenta esto.
Lección número #46
La parte mental o psicológica del trading y las inversiones es la parte más difícil de entrenar, la habilidad más infravalorada, y lo que más dinero te hará ganar o perder. Así que invierte tu tiempo en comprender la parte mental o psicológica.
Lección número #47
Los 3 mayores problemas que veo en la mayoría de los traders son: operar de forma excesiva, dudar en las entradas, que es básicamente no saber cuándo apretar el gatillo sabiendo que vas a hacer una buena operación, y cortar una posición o inversión antes de tu objetivo de beneficio cuando tu posición está intacta y no tienes razón alguna para salirte.
Lección número #48
Puedes hacer el mismo dinero con una operación que operando durante todo el año. Aburrimiento, impaciencia y operar de manera excesiva son algunos de los mayores problemas que tienen los traders. Juega el juego a largo plazo, sé paciente y espera para las mejores jugadas, no esperes coger cada pequeño movimiento. La mayoría de los mejores traders que conozco se consideran a si mismos “retirados” y vuelven de estar “retirados” cuando una gran operación o una gran oportunidad se presenta. Mi lema es: opera menos y gana más.
Lección número #49
No confíes en nadie para operar por ti. Maneja tus propias inversiones de alto riesgo como el trading de criptomonedas o no participes. Si tienes un portafolio de retiro a largo plazo en el mercado de acciones y necesitas un asesor de inversiones, está bien, pero si vas a participar en mercados de alto riesgo como las criptomonedas, hazlo tú mismo o no lo hagas. Hay muchas cuentas falsas en las redes sociales, algunas por ejemplo pretenden ser yo u otra gente del mundo de las criptomonedas y están pidiendo dinero para operar por ti, el 100% son estafas. Si ves algo de esto, por favor, reporta las cuentas para que sean eliminadas.
Lección número #50
Esta lección es muy importante para los nuevos en esto del Bitcoin y las criptomonedas. Tómate las noticias como lo que son realmente. Las noticias, sitios web y programas de TV solo buscan clics y visitas, no están mirando por tus intereses ni ayudándote a hacer dinero, solo están hablando de lo que es tendencia o de lo que les va a dar visitas o clics. Muchas veces operar haciendo lo contrario de lo que dicen las noticias es lo mejor que puedes hacer. No esperes hacer dinero por seguir noticias.
