Chiến lược giao dịch theo xu hướng với công cụ Keltner Channel

Công cụ Keltner Channel từ lâu được biết đến như một “người anh em ruột” với Bollinger Bands. Bởi cái bóng quá lớn của Bollinger Bands mà “thằng em” Keltner Channel trở nên khá mờ nhạt trong khi hiệu quả và sự đa dụng của hai công cụ này gần như tương đương nhau. Do đó, thật thiệt thòi khi anh em chưa hiểu hết và chưa tận dụng hết công cụ này để thiết lập hệ thống giao dịch cho riêng mình.

Keltner Channel là gì? Có giống hoàn toàn Bollinger Bands không?
Keltner Channel là một đường bao xung quanh giá, gồm có 01 đường trung tâm là một đường trung bình động (moving average – MA) và 02 đường bao trên và đường bao dưới, hình thành từ ATR (average true range).

Keltner Channel có thể nói là một “người anh em” với Bollinger Band. Cả 2 công cụ phân tích này đều đặt 1 đường MA ở trung tâm. Khác nhau là Bollinger Band sử dụng độ lệch chuẩn (standard deviation) để tính ra đường bao trên và dưới, thì Keltner Channel sử dụng ATR để tính.

Đây là hình ảnh của Keltner Channel:

Keltner channel cũng là một dạng chỉ báo theo xu hướng, khi giá liên tục bám sát đường band ngoài thì đó là dấu hiệu của một xu hướng mạnh.

Những khác biệt chính giữa Bollinger Bands và Keltner Channel

• Sự khác biệt giữa ATR và độ lệch chuẩn

Chúng ta đã biết Bollinger Bands sử dụng độ lệch chuẩn từ SMA20 để xác định bề rộng của bands còn Keltner Channel sử dụng ATR để xác định bề rộng của bands. Và nếu nhìn kỹ hơn anh em sẽ thấy Keltner Channel có vẻ mượt và ít đổi hướng hơn so với Bollinger Bands.

Vậy điều này có ý nghĩa gì với trader?

Nó có nghĩa là Bollinger Bands sẽ mang lại tín hiệu sớm hơn nhưng nhiễu hơn so với những tín hiệu từ Keltner Channel.​

• Sự giao cắt của đường kênh ​

Khi tiếp tục so sánh hai chỉ báo anh em sẽ nhận thấy một điều thú vị khác đó là sự giao cắt của các đường bands như trong hình dưới đây:

Cụ thể, trong điều kiện thị trường có xu hướng mạnh, đường Bollinger Bands thường vượt ngoài đường Keltner Channel và ngược lại, trong điều kiện xu hướng giảm tốc, đường Bollinger Bands nằm trong đường Keltner Channel. Tuy nhiên, cần lưu ý là trong điều kiện giá có những dao động mạnh thì độ chính xác của phương pháp này sẽ giảm độ chính xác.

Chiến lược Keltner Channel kết hợp cùng ADX
Cũng như Bolligner Bands, Keltner Channel kết hợp tốt với với các indicator khác. Chiến lược này chúng ta sẽ kết hợp nó với ADX nhé.

Ý tưởng cho chiến lược này là chúng ta sẽ trade breakout dựa vào Keltner Channel và dùng bộ lọc ADX để lọc những tín hiệu sai.

Về bản chất, Keltner Channel là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ trong cả hai trạng thái thị trường sideways lẫn có hướng. Không những thế, nó còn có khả năng giúp trader đọc được những bất thường trong hành vi giá.

• Bước 1: Chờ cho Keltner Channel đi ngang.
• Bước 2: Chờ giá bứt phá biên trên của Keltner Channel. Khi giá breakout biên trên của Keltner, giá sẽ có xu hướng tăng/giảm mạnh theo đã breakout. Do đó, Keltner Channel là một công cụ trade breakout khá tin cậy.
• Bước 3: Lọc tín hiệu bằng ADX. Một thị trường có xu hướng rõ ràng khi ADX cao hơn 20. Do đó, khi giá breakout biên trên của Keltner mà ADX vẫn dưới 20 có nghĩa là lực breakout của thị trường quá yếu, không đủ để tăng/giảm tiếp. Do đó, rất có thể, đó chỉ là cú breakout giả.
• Bước 4: vào lệnh ngay khi cây nến breakout đóng cửa.
• Bước 5: Đặt stoploss dưới biên giữa nếu là lệnh BUY hoặc trên biên giữa nếu là lệnh SELL. Và takeprofit khi giá quay đầu cắt vào biên giữa.

Sau đây là một ví dụ dành cho anh em:

Như vậy, tóm tắt lại điều kiện để vào lệnh:

• Trước đó Keltner Channel phải đi ngang.
• Sau đó, giá breakout khỏi một biên của Keltner Channel.
• ADX phải cao hơn 20.

Nếu ADX thấp hơn 20 thì chúng ta có thể xem xét chiến lược trade theo breakout giả.

Lưu ý thêm là anh em để thông số của Keltner Channel là 20 nhé. Sẽ có lúc nó rơi ra ngoài biên và cho tín hiệu breakout giả rất nhiều, chúng ta sẽ có chiến lược trade từ hai biên vào với điều kiện thị trường sideways bằng cách kết hợp với RSI.

Dừng việc đốt tiền cho các group trade coin chỉ toàn FUD/ FOMO hay các khóa học không mang lại hiệu quả. Đã đến lúc bạn cần một giải pháp hỗ trợ trade coin chính xác và hiệu quả hơn. Khám phá ngay!
https://pinktrading.io/vi/

Nội dung bài viết, phân tích bao gồm ý kiến cá nhân của tác giả theo điều kiện của thị trường tại thời điểm phân tích. Các nhà đầu tư nên thực hiện nghiên cứu thị trường riêng của mình trước khi tham gia đầu tư. Luôn bám sát dòng chảy dữ liệu của thị trường để có quyết định an toàn và tối ưu. Là một nhà đầu tư bạn luôn hiểu và tự chịu trách nhiệm 100% việc ra quyết định của mình. Thành công là của bạn!

🤜🤛Các kênh thông tin Pink Blockchain:
✅ Website: https://pinkblockchain.com/
✅ Kênh Telegram 1 chiều: https://t.me/pinkblockchain
✅ Group Telegram Mining: https://t.me/joinchat/F5wOVQhK9E1fpFi…
✅ Youtube: https://www.youtube.com/c/PinkBlockchain
✅ Twitter: https://twitter.com/PinkBlockchain
✅ Steemit: https://steemit.com/@vnpinkblockchain

Link bài gốc: https://pinkblockchain.com/chien-luoc-giao-dich-theo-xu-huong-voi-cong-cu-keltner-channel/